| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 410.00 | 69 466.00 | 90 945.00 | 160 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 875.00 | 159 155.00 | 143 720.00 | 302 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BF Prêts | 432 623.00 | | 432 623.00 | 432 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960 668.00 | | 960 668.00 | 960 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 173.00 | 419 573.00 | 4 108 600.00 | 4 528 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 502.00 | | 70 502.00 | 70 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 773 288.00 | 478 978.00 | 13 294 310.00 | 13 773 288.00 |
BZ Autres créances | 2 408 553.00 | | 2 408 553.00 | 2 408 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CF Disponibilités | 3 078 186.00 | | 3 078 186.00 | 3 078 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 972.00 | | 296 972.00 | 296 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 635 316.00 | 478 978.00 | 19 156 338.00 | 19 635 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 185 850.00 | 898 551.00 | 23 287 299.00 | 24 185 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 983 921.00 | | | 1 983 921.00 |
CU Autres participations | 2 094 048.00 | 14 997.00 | 2 079 051.00 | 2 094 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 572 744.00 | 175 956.00 | 396 787.00 | 572 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 224.00 | 78 456.00 | | 77 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 548.00 | 255 548.00 | | 255 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 846.00 | 7 200.00 | | 7 846.00 |
DG Autres réserves | | -500.00 | | |
DH Report à nouveau | 792 335.00 | 709 084.00 | | 792 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 997.00 | 582 660.00 | | 1 099 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 951.00 | 1 632 948.00 | | 2 232 951.00 |
DP Provisions pour risques | 87 789.00 | 135 044.00 | | 87 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 308.00 | 137 563.00 | | 90 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 769.00 | 849 921.00 | | 725 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 308.00 | 101 308.00 | | 307 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 742.00 | 168 080.00 | | 390 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 259 349.00 | 15 642 500.00 | | 16 259 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 775 222.00 | 3 734 016.00 | | 2 775 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
EA Autres dettes | 437 572.00 | 409 753.00 | | 437 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 908 526.00 | 20 905 578.00 | | 20 908 526.00 |
ED (V) | 55 514.00 | 93 536.00 | | 55 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 287 299.00 | 22 769 626.00 | | 23 287 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 593 526.00 | 20 500 578.00 | | 20 593 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 492.00 | 45.00 | | 117 492.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 110.00 | 51.00 | | 110.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -466.00 | 410.00 | | -466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 197 342.00 | 29 971 476.00 | 47 168 818.00 | 17 197 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 197 342.00 | 29 971 476.00 | 47 168 818.00 | 17 197 342.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 460 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 164 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 073 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 264 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 384 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 234.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 909.00 | 34 341.00 | | 55 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 808.00 | 38 832.00 | | 41 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 808.00 | 43 832.00 | | 41 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 050.00 | 41 381.00 | | 6 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | 32 252.00 | | 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 382.00 | 73 632.00 | | 29 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 426.00 | -29 800.00 | | 12 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 688 083.00 | 40 797 950.00 | | 47 688 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 588 085.00 | 40 215 291.00 | | 46 588 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 997.00 | 582 660.00 | | 1 099 997.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -90.00 | 652.00 | | -90.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -333.00 | -254.00 | | -333.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -48.00 | | | -48.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -470.00 | 397.00 | | -470.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -466.00 | 410.00 | | -466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 352 914.00 | | 746 920.00 | 4 352 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 526 278.00 | | 46 466.00 | 526 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 517 500.00 | 901.00 | 3 491 639.00 | 517 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540 268.00 | 31 393.00 | 4 528 173.00 | 540 268.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 572 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 768.00 | 29 893.00 | 160 916.00 | 22 768.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 302 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 740.00 | | 45 837.00 | 167 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 115.00 | | 113 358.00 | 190 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 468 781.00 | | 541 259.00 | 3 468 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 170.00 | 246 566.00 | 7 160.00 | 165 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487.00 | 175 469.00 | | 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 054.00 | 38 538.00 | 7 126.00 | 38 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 629.00 | 32 559.00 | 33.00 | 126 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 563.00 | 28 361.00 | 75 616.00 | 137 563.00 |
6T Sur comptes clients | 512 569.00 | 133 678.00 | 167 269.00 | 512 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 566.00 | 133 678.00 | 167 269.00 | 527 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 129.00 | 162 039.00 | 242 885.00 | 665 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 678.00 | 211 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 361.00 | 31 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 308.00 | 307 308.00 | | 307 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 259 349.00 | 16 259 349.00 | | 16 259 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 692.00 | 604 692.00 | | 604 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 830.00 | 769 830.00 | | 769 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 572.00 | 437 572.00 | | 437 572.00 |
UP Prêts | 1 116 975.00 | | | 1 116 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 317.00 | | | 276 317.00 |
UX Autres créances clients | 11 789 367.00 | | | 11 789 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 983 921.00 | | | 1 983 921.00 |
VB T. V. A. | 1 422 975.00 | | | 1 422 975.00 |
VC Groupe et associés | 456 224.00 | | | 456 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 383.00 | 150 383.00 | | 150 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 386.00 | 260 386.00 | 315 000.00 | 575 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 970.00 | | | 259 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428 287.00 | | | 428 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 972.00 | | | 296 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 872 104.00 | 14 494 891.00 | 3 377 213.00 | 17 872 104.00 |
VW T.V.A. | 1 296 949.00 | 1 296 949.00 | | 1 296 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 517 785.00 | 20 202 785.00 | 315 000.00 | 20 517 785.00 |