| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | -8 000.00 | 9 000.00 | 1 000.00 | -8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 309.00 | 106 565.00 | 745.00 | 107 309.00 |
AH Fonds commercial | 2 317 776.00 | | 2 317 776.00 | 2 317 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 059 000.00 | 2 058 000.00 | 1 000.00 | 2 059 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 677.00 | 399 508.00 | 321 169.00 | 720 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 346.00 | | 365 346.00 | 365 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 674 956.00 | 2 629 200.00 | 7 045 756.00 | 9 674 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 238 154.00 | 1 022 948.00 | 11 215 207.00 | 12 238 154.00 |
BZ Autres créances | 4 612 713.00 | 428 842.00 | 4 183 870.00 | 4 612 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 2 897 015.00 | | 2 897 015.00 | 2 897 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 120.00 | | 188 120.00 | 188 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 973 985.00 | 1 451 790.00 | 18 522 195.00 | 19 973 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 695 724.00 | 4 080 990.00 | 25 614 735.00 | 29 695 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 613 392.00 | | | 2 613 392.00 |
CU Autres participations | 4 211 534.00 | 175 164.00 | 4 036 370.00 | 4 211 534.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 947 963.00 | 1 947 963.00 | | 1 947 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 299.00 | 77 299.00 | | 77 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 373.00 | 259 373.00 | | 259 373.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 453 031.00 | | | 3 453 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
DG Autres réserves | -3 817 000.00 | -4 184 000.00 | | -3 817 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 473 571.00 | -1 689 951.00 | | -1 473 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 056.00 | 216 380.00 | | 321 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 034.00 | -1 129 053.00 | | 2 645 034.00 |
DP Provisions pour risques | 46 784.00 | 30 055.00 | | 46 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 797.00 | 2 519.00 | | 17 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 581.00 | 32 574.00 | | 64 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 744.00 | 387 160.00 | | 228 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 692.00 | 447 583.00 | | 871 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 594.00 | 424 660.00 | | 266 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 785 265.00 | 15 715 097.00 | | 16 785 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 688 123.00 | 2 248 594.00 | | 2 688 123.00 |
EA Autres dettes | 2 050 707.00 | 1 391 973.00 | | 2 050 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 891 645.00 | 20 615 587.00 | | 22 891 645.00 |
ED (V) | 13 474.00 | 46 324.00 | | 13 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 614 735.00 | 19 565 433.00 | | 25 614 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 295 085.00 | 19 940 939.00 | | 22 295 085.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 52 000.00 | -26 000.00 | | 52 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 648 000.00 | 396 000.00 | | 648 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -132 000.00 | -97 000.00 | | -132 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -132 000.00 | -97 000.00 | | -132 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 538 000.00 | |
FG Production vendue services | 29 494 326.00 | 9 715 939.00 | 39 210 265.00 | 29 494 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 494 326.00 | 9 715 939.00 | 39 210 265.00 | 29 494 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 515 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 348 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 607 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 581.00 | |
GE Autres charges | | | 54 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 757 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 042.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -54 623.00 | 19 272.00 | | -54 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675.00 | 29 818.00 | | 1 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 351.00 | 164 071.00 | | 31 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -21 598.00 | 213 161.00 | | -21 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 329.00 | 220 626.00 | | 15 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | 14 501.00 | | 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 260.00 | 293 560.00 | | 37 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 409.00 | 528 687.00 | | 53 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 007.00 | -315 526.00 | | -75 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 194.00 | -146 755.00 | | -84 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 507 980.00 | 39 667 632.00 | | 39 507 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 186 924.00 | 39 451 252.00 | | 39 186 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 056.00 | 216 380.00 | | 321 056.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 612 000.00 | 369 000.00 | | 612 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 611 000.00 | 368 000.00 | | 611 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 37 000.00 | 27 000.00 | | 37 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 648 000.00 | 396 000.00 | | 648 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 295 423.00 | 3 453 031.00 | 31 674.00 | 6 295 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 947 963.00 | | | 1 947 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 399.00 | 4 581 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 172.00 | 9 674 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 947 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 456.00 | 2 425 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 318.00 | 720 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471 542.00 | | | 2 471 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 522.00 | | 5 472.00 | 725 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 396.00 | 3 453 031.00 | 26 202.00 | 1 150 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 209.00 | 510 780.00 | 55 954.00 | 1 999 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 535 002.00 | 412 961.00 | | 1 535 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 958.00 | 3 242.00 | 45 636.00 | 148 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 249.00 | 94 577.00 | 10 318.00 | 315 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 182 766.00 | 2 465.00 | 10 067.00 | 182 766.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 574.00 | 64 581.00 | 32 574.00 | 32 574.00 |
6T Sur comptes clients | 919 385.00 | 277 385.00 | 173 822.00 | 919 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 500.00 | 438 536.00 | 27 194.00 | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119 650.00 | 718 386.00 | 211 083.00 | 1 119 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 224.00 | 782 967.00 | 243 657.00 | 1 152 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 967.00 | 202 239.00 | |
UG ‐ Financières | | 413 807.00 | 10 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 193.00 | 31 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 215.00 | | 478 215.00 | 478 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 785 265.00 | 16 785 265.00 | | 16 785 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 213.00 | 496 213.00 | | 496 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 114.00 | 459 114.00 | | 459 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050 707.00 | 2 050 707.00 | | 2 050 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 346.00 | | 365 346.00 | 365 346.00 |
UX Autres créances clients | 9 624 763.00 | 9 624 763.00 | | 9 624 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 613 392.00 | | 2 613 392.00 | 2 613 392.00 |
VB T. V. A. | 1 730 831.00 | 1 730 831.00 | | 1 730 831.00 |
VC Groupe et associés | 581 035.00 | 581 035.00 | | 581 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 721.00 | 110 376.00 | 118 345.00 | 228 721.00 |
VI Groupe et associés | 393 477.00 | 393 477.00 | | 393 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 515.00 | | | 175 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
VP Divers | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169 795.00 | 2 169 795.00 | | 2 169 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 120.00 | 188 120.00 | | 188 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 404 333.00 | 14 425 595.00 | 2 978 738.00 | 17 404 333.00 |
VW T.V.A. | 1 665 998.00 | 1 665 998.00 | | 1 665 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 625 051.00 | 22 028 491.00 | 596 560.00 | 22 625 051.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |