| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | -3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 765.00 | 148 958.00 | 4 807.00 | 153 765.00 |
AH Fonds commercial | 2 317 776.00 | | 2 317 776.00 | 2 317 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 105 000.00 | -1 688 000.00 | 418 000.00 | 2 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 522.00 | 315 249.00 | 410 274.00 | 725 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 525.00 | | 377 525.00 | 377 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 295 423.00 | 2 181 975.00 | 4 113 447.00 | 6 295 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 503 502.00 | 919 385.00 | 9 584 118.00 | 10 503 502.00 |
BZ Autres créances | 3 707 864.00 | 17 500.00 | 3 690 364.00 | 3 707 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 1 959 666.00 | | 1 959 666.00 | 1 959 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 183.00 | | 167 183.00 | 167 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 370 314.00 | 936 885.00 | 15 433 430.00 | 16 370 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 684 292.00 | 3 118 860.00 | 19 565 433.00 | 22 684 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 177 169.00 | | | 2 177 169.00 |
CU Autres participations | 768 570.00 | 182 766.00 | 585 804.00 | 768 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 947 963.00 | 1 535 002.00 | 412 961.00 | 1 947 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 299.00 | 77 299.00 | | 77 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 373.00 | 259 373.00 | | 259 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
DG Autres réserves | -4 184 000.00 | -1 657 000.00 | | -4 184 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 689 951.00 | 1 073 798.00 | | -1 689 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 380.00 | -2 763 749.00 | | 216 380.00 |
DL TOTAL (I) | -1 129 053.00 | -1 345 433.00 | | -1 129 053.00 |
DP Provisions pour risques | 30 055.00 | 68 362.00 | | 30 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 519.00 | 166 590.00 | | 2 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 574.00 | 234 952.00 | | 32 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 160.00 | 583 306.00 | | 387 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 583.00 | 389 424.00 | | 447 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 660.00 | 649 639.00 | | 424 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 715 097.00 | 18 110 089.00 | | 15 715 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248 594.00 | 2 363 591.00 | | 2 248 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 795.00 | | |
EA Autres dettes | 1 391 973.00 | 704 875.00 | | 1 391 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 615 587.00 | 22 807 720.00 | | 20 615 587.00 |
ED (V) | 46 324.00 | 30 150.00 | | 46 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 565 433.00 | 21 727 389.00 | | 19 565 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447 583.00 | | | 447 583.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -26 000.00 | -3 000.00 | | -26 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 396 000.00 | -2 527 000.00 | | 396 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -97 000.00 | -68 000.00 | | -97 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 226 740.00 | 14 396 588.00 | 38 623 328.00 | 24 226 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 226 740.00 | 14 396 588.00 | 38 623 328.00 | 24 226 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 422 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 734 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 932 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 782 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 055.00 | |
GE Autres charges | | | 120 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 938 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 272.00 | 49 882.00 | | 19 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 818.00 | 90 204.00 | | 29 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 071.00 | | | 164 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 161.00 | 140 087.00 | | 213 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 626.00 | 158 668.00 | | 220 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 501.00 | 794 220.00 | | 14 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 560.00 | 494 461.00 | | 293 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 687.00 | 1 447 348.00 | | 528 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 526.00 | -1 307 262.00 | | -315 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 755.00 | -148 010.00 | | -146 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 667 632.00 | 43 427 203.00 | | 39 667 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 451 252.00 | 46 190 952.00 | | 39 451 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 380.00 | -2 763 749.00 | | 216 380.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 368 000.00 | -2 556 000.00 | | 368 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 27 000.00 | 29 000.00 | | 27 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 396 000.00 | -2 527 000.00 | | 396 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 703 474.00 | | 199 256.00 | 6 703 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520 707.00 | | | 2 520 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 307.00 | 6 295 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 572 743.00 | 1 947 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 353.00 | 2 471 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 210.00 | 725 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473 396.00 | | 3 499.00 | 2 473 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 834.00 | | 17 899.00 | 736 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 538.00 | | 177 858.00 | 972 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 111.00 | 755 904.00 | 592 805.00 | 1 836 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458 449.00 | 649 297.00 | 572 743.00 | 1 458 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 007.00 | 5 304.00 | 5 353.00 | 149 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 655.00 | 101 303.00 | 14 709.00 | 228 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 928.00 | | 354 591.00 | 445 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 715 097.00 | 15 715 097.00 | | 15 715 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 317.00 | 443 317.00 | | 443 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 931.00 | 434 931.00 | | 434 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 973.00 | 1 391 973.00 | | 1 391 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 525.00 | | 377 525.00 | 377 525.00 |
UX Autres créances clients | 8 326 334.00 | 8 326 334.00 | | 8 326 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 177 169.00 | | 2 177 169.00 | 2 177 169.00 |
VB T. V. A. | 1 508 524.00 | 1 508 524.00 | | 1 508 524.00 |
VC Groupe et associés | 681 657.00 | 681 657.00 | | 681 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 693.00 | 154 973.00 | 228 720.00 | 383 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 255.00 | | | 243 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 669.00 | 166 669.00 | | 166 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 635.00 | 1 350 635.00 | | 1 350 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 183.00 | 167 183.00 | | 167 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 756 075.00 | 12 201 381.00 | 2 554 694.00 | 14 756 075.00 |
VW T.V.A. | 1 312 227.00 | 1 312 227.00 | | 1 312 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 190 928.00 | 19 516 280.00 | 583 311.00 | 20 190 928.00 |