| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 309.00 | 106 981.00 | 329.00 | 107 309.00 |
AH Fonds commercial | 2 317 776.00 | | 2 317 776.00 | 2 317 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 353.00 | 473 600.00 | 227 754.00 | 701 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 764.00 | | 356 764.00 | 356 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 541 252.00 | 2 597 847.00 | 6 943 405.00 | 9 541 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 603 753.00 | 2 082 711.00 | 10 521 041.00 | 12 603 753.00 |
BZ Autres créances | 4 015 447.00 | 423 737.00 | 3 591 710.00 | 4 015 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 781 588.00 | | 4 781 588.00 | 4 781 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 858.00 | | 262 858.00 | 262 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 667 691.00 | 2 506 448.00 | 19 161 243.00 | 21 667 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 212 792.00 | 5 104 295.00 | 26 108 497.00 | 31 212 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 396 250.00 | | | 2 396 250.00 |
CU Autres participations | 4 105 736.00 | 69 304.00 | 4 036 432.00 | 4 105 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 947 963.00 | 1 947 963.00 | | 1 947 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 179.00 | 77 299.00 | | 77 179.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 373.00 | 259 373.00 | | 259 373.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 453 031.00 | 3 453 031.00 | | 3 453 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
DH Report à nouveau | -1 152 515.00 | -1 473 571.00 | | -1 152 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 930.00 | 321 056.00 | | 905 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 844.00 | 2 645 034.00 | | 3 550 844.00 |
DP Provisions pour risques | 14 509.00 | 46 784.00 | | 14 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 269.00 | 17 797.00 | | 123 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 778.00 | 64 581.00 | | 137 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 184.00 | 228 744.00 | | 120 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 892.00 | 871 692.00 | | 820 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 923.00 | 266 594.00 | | 185 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 936 242.00 | 16 785 265.00 | | 15 936 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 010 528.00 | 2 688 123.00 | | 3 010 528.00 |
EA Autres dettes | 2 343 654.00 | 2 050 707.00 | | 2 343 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 417 944.00 | 22 891 645.00 | | 22 417 944.00 |
ED (V) | 1 930.00 | 13 474.00 | | 1 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 108 497.00 | 25 614 735.00 | | 26 108 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 588 645.00 | 22 295 085.00 | | 21 588 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 867 348.00 | 10 036 628.00 | 39 903 976.00 | 29 867 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 867 348.00 | 10 036 628.00 | 39 903 976.00 | 29 867 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 252 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 758 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 959 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 301 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 778.00 | |
GE Autres charges | | | 144 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 369 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 764.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 328.00 | -54 623.00 | | -5 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | 1 675.00 | | 1 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 718.00 | 31 351.00 | | 162 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 598.00 | -21 598.00 | | 158 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 647.00 | 15 329.00 | | 89 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | 820.00 | | 1 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 112.00 | 37 260.00 | | 108 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 848.00 | 53 409.00 | | 198 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 250.00 | -75 007.00 | | -40 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 576.00 | -84 194.00 | | -94 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 431 604.00 | 39 507 980.00 | | 40 431 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 525 674.00 | 39 186 924.00 | | 39 525 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 930.00 | 321 056.00 | | 905 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 674 956.00 | | 28 323.00 | 9 674 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 947 963.00 | | | 1 947 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 442.00 | 4 466 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 027.00 | 9 541 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 947 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 584.00 | 701 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425 086.00 | | | 2 425 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 677.00 | | 1 261.00 | 720 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581 230.00 | | 27 062.00 | 4 581 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 036.00 | 94 326.00 | 19 819.00 | 2 454 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 947 963.00 | | | 1 947 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 565.00 | 416.00 | | 106 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 508.00 | 93 910.00 | 19 818.00 | 399 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 175 164.00 | | 105 860.00 | 175 164.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 581.00 | 137 778.00 | 64 581.00 | 64 581.00 |
6T Sur comptes clients | 1 022 948.00 | 1 302 662.00 | 242 898.00 | 1 022 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 428 842.00 | 8 530.00 | 13 636.00 | 428 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 626 954.00 | 1 311 192.00 | 362 394.00 | 1 626 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691 535.00 | 1 448 970.00 | 426 975.00 | 1 691 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 438 953.00 | 264 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 487.00 | 162 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820 892.00 | | 820 892.00 | 820 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 936 242.00 | 15 936 242.00 | | 15 936 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 559.00 | 710 559.00 | | 710 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 663.00 | 513 663.00 | | 513 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343 654.00 | 2 343 654.00 | | 2 343 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 764.00 | | 356 764.00 | 356 764.00 |
UX Autres créances clients | 10 207 502.00 | 10 207 502.00 | | 10 207 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 396 250.00 | | 2 396 250.00 | 2 396 250.00 |
VB T. V. A. | 1 695 659.00 | 1 695 659.00 | | 1 695 659.00 |
VC Groupe et associés | 585 267.00 | 585 267.00 | | 585 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 346.00 | 109 939.00 | 8 407.00 | 118 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 571 787.00 | | | 1 571 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 339 485.00 | | | 1 339 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 923.00 | 98 923.00 | | 98 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 488.00 | 1 635 488.00 | | 1 635 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 858.00 | 262 858.00 | | 262 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 238 821.00 | 14 485 807.00 | 2 753 014.00 | 17 238 821.00 |
VW T.V.A. | 1 718 043.00 | 1 718 043.00 | | 1 718 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 232 021.00 | 21 402 722.00 | 829 299.00 | 22 232 021.00 |