| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 278 000.00 | 1 275 000.00 | 3 000.00 | 1 278 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 619.00 | 149 007.00 | 6 612.00 | 155 619.00 |
AH Fonds commercial | 2 317 776.00 | | 2 317 776.00 | 2 317 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 680 000.00 | 1 611 000.00 | 1 069 000.00 | 2 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 000.00 | 949 000.00 | 775 000.00 | 1 724 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 000.00 | 50 000.00 | 434 000.00 | 484 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 166 000.00 | 3 885 000.00 | 2 281 000.00 | 6 166 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 307 000.00 | 958 000.00 | 13 349 000.00 | 14 307 000.00 |
BZ Autres créances | 2 993 000.00 | | 2 993 000.00 | 2 993 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 1 593 000.00 | | 1 593 000.00 | 1 593 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 734.00 | | 177 734.00 | 177 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 246 000.00 | 958 000.00 | 18 288 000.00 | 19 246 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 412 000.00 | 4 843 000.00 | 20 509 000.00 | 25 412 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 690 170.00 | 93 849.00 | 596 321.00 | 690 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 520 707.00 | 1 458 449.00 | 1 062 258.00 | 2 520 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 798.00 | 1 905 252.00 | | 1 073 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 763 749.00 | -831 454.00 | | -2 763 749.00 |
DL TOTAL (I) | -3 850 000.00 | -1 265 000.00 | | -3 850 000.00 |
DP Provisions pour risques | 68 362.00 | 158 899.00 | | 68 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 590.00 | 2 519.00 | | 166 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 000.00 | 575 000.00 | | 562 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 306.00 | 1 248 303.00 | | 583 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 000.00 | 2 413 000.00 | | 1 127 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649 639.00 | 632 889.00 | | 649 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 600 000.00 | 18 919 000.00 | | 18 600 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363 591.00 | 2 585 220.00 | | 2 363 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 795.00 | 10 673.00 | | 6 795.00 |
EA Autres dettes | 4 185 000.00 | 4 735 000.00 | | 4 185 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 825 000.00 | 26 068 000.00 | | 23 825 000.00 |
ED (V) | 30 150.00 | 36 459.00 | | 30 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 569 000.00 | 25 341 000.00 | | 20 569 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 033 771.00 | 23 769 303.00 | | 22 033 771.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -3 000.00 | 55 000.00 | | -3 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 527 000.00 | -1 219 000.00 | | -2 527 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -3 000.00 | 55 000.00 | | -3 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -68 000.00 | -37 000.00 | | -68 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 952 211.00 | 19 524 388.00 | 42 476 599.00 | 22 952 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 610 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 024 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 832 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -381 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 934 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 283 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 132 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 862.00 | |
GE Autres charges | | | -126 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 809 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 858 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 117 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 882.00 | 45 064.00 | | 49 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 204.00 | 1 000.00 | | 90 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 087.00 | 46 064.00 | | 140 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 668.00 | 40 693.00 | | 158 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794 220.00 | 126 621.00 | | 794 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 461.00 | | | 494 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447 348.00 | 167 315.00 | | 1 447 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307 262.00 | -121 251.00 | | -1 307 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 010.00 | -180 709.00 | | -148 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 427 203.00 | 51 027 910.00 | | 43 427 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 190 952.00 | 51 859 364.00 | | 46 190 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 763 749.00 | -831 454.00 | | -2 763 749.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 555 000.00 | -991 000.00 | | -2 555 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 556 000.00 | -1 248 000.00 | | -2 556 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 527 000.00 | -1 219 000.00 | | -2 527 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 281 953.00 | | 67 603.00 | 8 281 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 205 000.00 | | | 3 205 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810 813.00 | 972 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646 083.00 | 6 703 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 684 293.00 | 2 520 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 285.00 | 2 473 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 692.00 | 736 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489 771.00 | | 910.00 | 2 489 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 626.00 | | 31 899.00 | 838 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 557.00 | | 34 794.00 | 1 748 557.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 453.00 | 1 227 042.00 | 822 385.00 | 1 431 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 118 119.00 | 1 024 623.00 | 684 294.00 | 1 118 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 544.00 | 21 748.00 | 17 285.00 | 144 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 790.00 | 180 671.00 | 120 806.00 | 168 790.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 418.00 | 185 933.00 | 112 399.00 | 161 418.00 |
6T Sur comptes clients | 695 056.00 | 518 057.00 | 254 851.00 | 695 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 056.00 | 561 906.00 | 254 851.00 | 745 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 473.00 | 747 839.00 | 367 250.00 | 906 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 919.00 | 341 565.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 849.00 | 25 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 071.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 424.00 | 9 981.00 | 379 443.00 | 389 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 110 089.00 | 18 110 089.00 | | 18 110 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 446.00 | 454 446.00 | | 454 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 234.00 | 532 234.00 | | 532 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 875.00 | 704 875.00 | | 704 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 067.00 | | 278 067.00 | 278 067.00 |
UX Autres créances clients | 11 425 095.00 | 11 425 095.00 | | 11 425 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 288 161.00 | 2 288 161.00 | | 2 288 161.00 |
VB T. V. A. | 1 616 118.00 | 1 616 118.00 | | 1 616 118.00 |
VC Groupe et associés | 622 247.00 | 622 247.00 | | 622 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 263.00 | 198 738.00 | 384 525.00 | 583 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 824.00 | | | 209 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 550.00 | | | 502 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488 180.00 | 488 180.00 | | 488 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 734.00 | 177 734.00 | | 177 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 895 736.00 | 16 617 669.00 | 278 067.00 | 16 895 736.00 |
VW T.V.A. | 1 323 305.00 | 1 323 305.00 | | 1 323 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 158 081.00 | 21 394 113.00 | 763 968.00 | 22 158 081.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |