| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 224.00 | 98 014.00 | 70 211.00 | 168 224.00 |
AH Fonds commercial | 2 317 776.00 | | 2 317 776.00 | 2 317 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 791 116.00 | | 791 116.00 | 791 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 379.00 | 199 237.00 | 151 142.00 | 350 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BF Prêts | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 968.00 | | 289 968.00 | 289 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 256 728.00 | 886 463.00 | 5 370 264.00 | 6 256 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 287.00 | | 269 287.00 | 269 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 411 464.00 | 442 824.00 | 13 968 640.00 | 14 411 464.00 |
BZ Autres créances | 2 266 191.00 | | 2 266 191.00 | 2 266 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CF Disponibilités | 2 415 488.00 | | 2 415 488.00 | 2 415 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 933.00 | | 298 933.00 | 298 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 669 178.00 | 442 824.00 | 19 226 354.00 | 19 669 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 959 610.00 | 1 329 288.00 | 24 630 322.00 | 25 959 610.00 |
CU Autres participations | 1 153 995.00 | 25 278.00 | 1 128 717.00 | 1 153 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 909 049.00 | 563 934.00 | 345 114.00 | 909 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 224.00 | 77 224.00 | | 77 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 548.00 | 255 548.00 | | 255 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
DH Report à nouveau | 1 892 333.00 | 792 335.00 | | 1 892 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 919.00 | 1 099 997.00 | | 12 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 870.00 | 2 232 951.00 | | 2 245 870.00 |
DP Provisions pour risques | 164 696.00 | 87 789.00 | | 164 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 215.00 | 90 308.00 | | 167 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 164.00 | 725 769.00 | | 438 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 183.00 | 307 308.00 | | 489 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704 307.00 | 390 742.00 | | 704 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 581 885.00 | 16 259 349.00 | | 17 581 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652 929.00 | 2 775 222.00 | | 2 652 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 424.00 | 12 564.00 | | 6 424.00 |
EA Autres dettes | 310 055.00 | 437 572.00 | | 310 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 188 982.00 | 20 908 526.00 | | 22 188 982.00 |
ED (V) | 28 255.00 | 55 514.00 | | 28 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 630 322.00 | 23 287 299.00 | | 24 630 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 754 799.00 | 20 593 526.00 | | 21 754 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 102 000.00 | 110 000.00 | | 102 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 52 000.00 | -466 000.00 | | 52 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 558 500.00 | 29 778 527.00 | 50 337 027.00 | 20 558 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 558 500.00 | 29 778 527.00 | 50 337 027.00 | 20 558 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 851 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 479 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 360 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 161 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 690 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 564.00 | |
GE Autres charges | | | 145 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 497 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 773.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 759.00 | 55 909.00 | | 15 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 917.00 | 41 808.00 | | 156 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 033.00 | 41 808.00 | | 193 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 894.00 | 6 050.00 | | 31 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 230.00 | 564.00 | | 68 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 124.00 | 29 382.00 | | 100 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 908.00 | 12 426.00 | | 92 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 523.00 | | | -64 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 857 436.00 | 47 688 083.00 | | 51 857 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 844 516.00 | 46 588 085.00 | | 51 844 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 919.00 | 1 099 997.00 | | 12 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 441.00 | 60 053.00 | | 99 441.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -291 425 000.00 | -333 425 000.00 | | -291 425 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -15 425 000.00 | -48 425 000.00 | | -15 425 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 381 425 000.00 | -90 425 000.00 | | 381 425 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 75 425 000.00 | -470 425 000.00 | | 75 425 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -22 425 000.00 | 4 425 000.00 | | -22 425 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 52 425 000.00 | -466 425 000.00 | | 52 425 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 528 173.00 | | 4 921 792.00 | 4 528 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572 744.00 | | 336 305.00 | 572 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 068 089.00 | 1 720 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 193 237.00 | 6 256 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 909 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 099.00 | 3 277 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 049.00 | 350 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 916.00 | | 3 160 300.00 | 160 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 875.00 | | 128 554.00 | 302 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491 639.00 | | 1 296 633.00 | 3 491 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 956.00 | 387 978.00 | | 175 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 466.00 | 63 864.00 | 35 316.00 | 69 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 308.00 | 99 268.00 | 22 361.00 | 90 308.00 |
6T Sur comptes clients | 478 978.00 | 190 280.00 | 226 434.00 | 478 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 975.00 | 215 558.00 | 241 431.00 | 493 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 283.00 | 314 826.00 | 263 792.00 | 584 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 183.00 | 280 000.00 | 209 183.00 | 489 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 581 885.00 | 17 581 885.00 | | 17 581 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 235.00 | 636 235.00 | | 636 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 343.00 | 765 343.00 | | 765 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 055.00 | 310 055.00 | | 310 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UP Prêts | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 968.00 | | | 289 968.00 |
UX Autres créances clients | 12 847 567.00 | | | 12 847 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 563 897.00 | | | 1 563 897.00 |
VB T. V. A. | 1 624 485.00 | | | 1 624 485.00 |
VC Groupe et associés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 164.00 | 123 164.00 | | 123 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000.00 | 90 000.00 | 225 000.00 | 315 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 375.00 | | | 188 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 834.00 | | | 298 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610 685.00 | | | 610 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 677.00 | 97 677.00 | | 97 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 933.00 | | | 298 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 538 476.00 | 15 412 691.00 | 2 125 785.00 | 17 538 476.00 |
VW T.V.A. | 1 153 663.00 | 1 153 663.00 | | 1 153 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 484 675.00 | 21 050 492.00 | 434 183.00 | 21 484 675.00 |