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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 389.00 | 72 476.00 | 24 913.00 | 97 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 110.00 | 130 924.00 | 126 186.00 | 257 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 211.00 | 206 887.00 | 158 325.00 | 365 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 753.00 | | 423 753.00 | 423 753.00 |
BZ Autres créances | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
CF Disponibilités | 129 327.00 | | 129 327.00 | 129 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 332.00 | | 592 332.00 | 592 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 543.00 | 206 887.00 | 750 656.00 | 957 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DH Report à nouveau | 11 439.00 | 40 295.00 | | 11 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 544.00 | 34 138.00 | | 42 544.00 |
DL TOTAL (I) | 73 648.00 | 94 099.00 | | 73 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 642.00 | 93 834.00 | | 64 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 283.00 | 43 092.00 | | 12 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 069.00 | 38 046.00 | | 21 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 459.00 | 486 145.00 | | 577 459.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 2 068.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 008.00 | 663 185.00 | | 677 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 656.00 | 757 284.00 | | 750 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 008.00 | 663 185.00 | | 677 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
FG Production vendue services | 1 711 280.00 | | 1 711 280.00 | 1 711 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 785.00 | | 1 718 785.00 | 1 718 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 636.00 | 1 374.00 | | 5 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 862.00 | 1 374.00 | | 12 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 862.00 | -1 374.00 | | -12 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 862.00 | 15 721.00 | | 19 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 377.00 | 1 508 764.00 | | 1 741 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 833.00 | 1 474 626.00 | | 1 698 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 544.00 | 34 138.00 | | 42 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 553.00 | 89 731.00 | | 94 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 938.00 | | 5 760.00 | 371 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 486.00 | 365 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 486.00 | 354 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 226.00 | | 5 760.00 | 361 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 875.00 | 32 272.00 | 5 260.00 | 179 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 331.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 719.00 | 31 941.00 | 5 260.00 | 176 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 534.00 | 264 534.00 | | 264 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 939.00 | 275 939.00 | | 275 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
UX Autres créances clients | 423 753.00 | | | 423 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
VI Groupe et associés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -29 192.00 | | | -29 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 934.00 | 465 934.00 | | 465 934.00 |
VW T.V.A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 008.00 | 677 008.00 | | 677 008.00 |