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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 602.00 | 85 798.00 | 13 804.00 | 99 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 146.00 | 72 858.00 | 6 288.00 | 79 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 673.00 | 162 142.00 | 23 531.00 | 185 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 957.00 | | 398 957.00 | 398 957.00 |
BZ Autres créances | 118 594.00 | | 118 594.00 | 118 594.00 |
CF Disponibilités | 329 783.00 | | 329 783.00 | 329 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 334.00 | | 853 334.00 | 853 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 007.00 | 162 142.00 | 876 865.00 | 1 039 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DG Autres réserves | 441 650.00 | 216 650.00 | | 441 650.00 |
DH Report à nouveau | 2 034.00 | 1 928.00 | | 2 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 558.00 | 475 105.00 | | 213 558.00 |
DL TOTAL (I) | 674 256.00 | 710 699.00 | | 674 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 889.00 | 27 018.00 | | 66 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 294.00 | 304 390.00 | | 114 294.00 |
EA Autres dettes | 10 635.00 | 15 193.00 | | 10 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 608.00 | 360 080.00 | | 202 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 865.00 | 1 070 779.00 | | 876 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 608.00 | 360 080.00 | | 202 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 537.00 | | 4 136.00 | 181 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 882.00 | | 3 866.00 | 174 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | 270.00 | 3 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 736.00 | 10 407.00 | | 151 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 249.00 | 10 407.00 | | 148 249.00 |