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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 602.00 | 98 607.00 | 30 995.00 | 129 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 479.00 | 79 634.00 | 845.00 | 80 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 376.00 | 181 728.00 | 37 649.00 | 219 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 130.00 | | 324 130.00 | 324 130.00 |
BZ Autres créances | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
CF Disponibilités | 525 876.00 | | 525 876.00 | 525 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 219.00 | | 909 219.00 | 909 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 596.00 | 181 728.00 | 946 868.00 | 1 128 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DG Autres réserves | 245 550.00 | 354 650.00 | | 245 550.00 |
DH Report à nouveau | 2 654.00 | 2 591.00 | | 2 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 105.00 | 440 962.00 | | 351 105.00 |
DL TOTAL (I) | 616 323.00 | 815 219.00 | | 616 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 790.00 | 10 790.00 | | 120 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 876.00 | 62 690.00 | | 98 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 919.00 | 193 783.00 | | 101 919.00 |
EA Autres dettes | 8 960.00 | 9 363.00 | | 8 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 545.00 | 276 626.00 | | 330 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 868.00 | 1 091 845.00 | | 946 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 545.00 | 276 626.00 | | 330 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 906.00 | | 470.00 | 218 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 081.00 | | | 210 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | 470.00 | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 880.00 | 11 848.00 | | 169 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 393.00 | 11 848.00 | | 166 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 876.00 | 98 876.00 | | 98 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
UX Autres créances clients | 324 130.00 | 324 130.00 | | 324 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VI Groupe et associés | 120 790.00 | 120 790.00 | | 120 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 602.00 | 379 874.00 | 5 728.00 | 385 602.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 545.00 | 330 545.00 | | 330 545.00 |