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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 602.00 | 107 946.00 | 21 657.00 | 129 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 479.00 | 80 425.00 | 54.00 | 80 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 376.00 | 191 858.00 | 27 519.00 | 219 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 124.00 | | 447 124.00 | 447 124.00 |
BZ Autres créances | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CF Disponibilités | 409 723.00 | | 409 723.00 | 409 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 497.00 | | 871 497.00 | 871 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 873.00 | 191 858.00 | 899 016.00 | 1 090 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 245 550.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 308.00 | 2 654.00 | | 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 544.00 | 351 105.00 | | 454 544.00 |
DL TOTAL (I) | 570 868.00 | 616 323.00 | | 570 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 790.00 | 120 790.00 | | 70 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 970.00 | 98 876.00 | | 47 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 468.00 | 101 919.00 | | 200 468.00 |
EA Autres dettes | 8 920.00 | 8 960.00 | | 8 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 148.00 | 330 545.00 | | 328 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 016.00 | 946 868.00 | | 899 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 148.00 | 330 545.00 | | 328 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 845.00 | 9 994.00 | 1 479 839.00 | 1 469 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 845.00 | 9 994.00 | 1 479 839.00 | 1 469 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 130.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 655.00 | 15 614.00 | | 18 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 1 028.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 1 028.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 216.00 | -1 028.00 | | 234 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 790.00 | 148 472.00 | | 175 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 499.00 | 1 369 330.00 | | 1 733 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 955.00 | 1 018 225.00 | | 1 278 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 544.00 | 351 105.00 | | 454 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 931.00 | 37 818.00 | | 49 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 376.00 | | | 219 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 081.00 | | | 210 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 728.00 | 10 130.00 | | 181 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 241.00 | 10 130.00 | | 178 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
UX Autres créances clients | 447 124.00 | 447 124.00 | | 447 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VI Groupe et associés | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
VP Divers | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 503.00 | 461 775.00 | 5 728.00 | 467 503.00 |
VW T.V.A. | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 148.00 | 328 148.00 | | 328 148.00 |