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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 602.00 | 89 268.00 | 40 334.00 | 129 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 479.00 | 77 125.00 | 3 354.00 | 80 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 906.00 | 169 880.00 | 49 026.00 | 218 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 055.00 | | 422 055.00 | 422 055.00 |
BZ Autres créances | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CF Disponibilités | 600 896.00 | | 600 896.00 | 600 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 818.00 | | 1 042 818.00 | 1 042 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 725.00 | 169 880.00 | 1 091 845.00 | 1 261 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DG Autres réserves | 354 650.00 | 441 650.00 | | 354 650.00 |
DH Report à nouveau | 2 591.00 | 2 034.00 | | 2 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 962.00 | 213 558.00 | | 440 962.00 |
DL TOTAL (I) | 815 219.00 | 674 256.00 | | 815 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 690.00 | 66 889.00 | | 62 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 783.00 | 114 294.00 | | 193 783.00 |
EA Autres dettes | 9 363.00 | 10 635.00 | | 9 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 626.00 | 202 608.00 | | 276 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 845.00 | 876 865.00 | | 1 091 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 626.00 | 202 608.00 | | 276 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 673.00 | | 33 233.00 | 185 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 748.00 | | 31 333.00 | 178 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | 1 900.00 | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 142.00 | 7 738.00 | | 162 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 655.00 | 7 738.00 | | 158 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 236.00 | 86 236.00 | | 86 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
UX Autres créances clients | 422 055.00 | 422 055.00 | | 422 055.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VI Groupe et associés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 180.00 | 441 922.00 | 5 258.00 | 447 180.00 |
VW T.V.A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 626.00 | 276 626.00 | | 276 626.00 |