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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 602.00 | 82 183.00 | 17 419.00 | 99 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 279.00 | 66 066.00 | 9 213.00 | 75 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 537.00 | 151 736.00 | 29 801.00 | 181 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 561.00 | | 341 561.00 | 341 561.00 |
BZ Autres créances | 154 331.00 | | 154 331.00 | 154 331.00 |
CF Disponibilités | 535 670.00 | | 535 670.00 | 535 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 978.00 | | 1 040 978.00 | 1 040 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 515.00 | 151 736.00 | 1 070 779.00 | 1 222 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 650.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DG Autres réserves | 216 650.00 | | | 216 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 928.00 | 53 983.00 | | 1 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 105.00 | 227 945.00 | | 475 105.00 |
DL TOTAL (I) | 710 699.00 | 301 593.00 | | 710 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689.00 | 34 276.00 | | 2 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 790.00 | 12 283.00 | | 10 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 018.00 | 39 494.00 | | 27 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 390.00 | 462 609.00 | | 304 390.00 |
EA Autres dettes | 15 193.00 | 3 384.00 | | 15 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 080.00 | 552 047.00 | | 360 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 779.00 | 853 640.00 | | 1 070 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 080.00 | 549 358.00 | | 360 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 344.00 | | 12 323.00 | 182 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | 3 168.00 | 7 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 055.00 | 6 075.00 | 181 537.00 | 7 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 075.00 | 174 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 632.00 | | 9 325.00 | 171 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 225.00 | | 2 998.00 | 7 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 937.00 | 10 048.00 | 1 248.00 | 142 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 450.00 | 10 048.00 | 1 248.00 | 139 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 944.00 | 113 944.00 | | 113 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 450.00 | 129 450.00 | | 129 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 341 561.00 | | | 341 561.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VI Groupe et associés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 424.00 | | | 150 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 395.00 | 508 395.00 | | 508 395.00 |
VW T.V.A. | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 080.00 | 360 080.00 | | 360 080.00 |