| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 314 070.00 | 25 684.00 | 2 288 386.00 | 2 314 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 314 070.00 | 25 684.00 | 2 288 386.00 | 2 314 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 378.00 | | 125 378.00 | 125 378.00 |
072 Créances – Autres | 1 576 398.00 | 67 358.00 | 1 509 040.00 | 1 576 398.00 |
084 Disponibilités | 301 266.00 | | 301 266.00 | 301 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 003 353.00 | 67 358.00 | 1 935 995.00 | 2 003 353.00 |
110 Total général Actif | 4 317 423.00 | 93 041.00 | 4 224 381.00 | 4 317 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 209 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 028.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 419 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 946.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 738 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 641 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 480 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 485 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 224 381.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 567 383.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
242 Autres charges externes. | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
252 Charges sociales | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 154.00 | | | -9 154.00 |
280 Produits financiers | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
294 Charges financières | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 946.00 | | | 56 946.00 |