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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 317 070.00 | 25 003.00 | 2 292 067.00 | 2 317 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 317 070.00 | 25 003.00 | 2 292 067.00 | 2 317 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 010.00 | | 158 010.00 | 158 010.00 |
072 Créances – Autres | 2 863 694.00 | 110 739.00 | 2 752 956.00 | 2 863 694.00 |
084 Disponibilités | 78 650.00 | | 78 650.00 | 78 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 100 530.00 | 110 739.00 | 2 989 791.00 | 3 100 530.00 |
110 Total général Actif | 5 417 600.00 | 135 742.00 | 5 281 858.00 | 5 417 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 209 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 474.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 636 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 263.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 952 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 479 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 322 139.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 328 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 281 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 307.00 | | | 76 307.00 |
242 Autres charges externes. | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
252 Charges sociales | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 904.00 | | | 77 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 597.00 | | | -1 597.00 |
280 Produits financiers | 105 926.00 | | | 105 926.00 |
294 Charges financières | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 317 070.00 | | | 2 317 070.00 |