| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 314 070.00 | 25 684.00 | 2 288 386.00 | 2 314 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 314 070.00 | 25 684.00 | 2 288 386.00 | 2 314 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 268.00 | | 142 268.00 | 142 268.00 |
072 Créances – Autres | 1 678 264.00 | 68 809.00 | 1 609 455.00 | 1 678 264.00 |
084 Disponibilités | 100 539.00 | | 100 539.00 | 100 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 921 328.00 | 68 809.00 | 1 852 519.00 | 1 921 328.00 |
110 Total général Actif | 4 235 398.00 | 94 493.00 | 4 140 905.00 | 4 235 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 209 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 876.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 473 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 512.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 792 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 343 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 348 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 140 905.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 701.00 | | | 70 701.00 |
242 Autres charges externes. | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
252 Charges sociales | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 891.00 | | | -5 891.00 |
280 Produits financiers | 82 670.00 | | | 82 670.00 |
294 Charges financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 314 070.00 | | | 2 314 070.00 |