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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 317 070.00 | 25 003.00 | 2 292 067.00 | 2 317 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 317 070.00 | 25 003.00 | 2 292 067.00 | 2 317 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
072 Créances – Autres | 3 181 224.00 | 110 739.00 | 3 070 485.00 | 3 181 224.00 |
084 Disponibilités | 79 043.00 | | 79 043.00 | 79 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 308 731.00 | 110 739.00 | 3 197 992.00 | 3 308 731.00 |
110 Total général Actif | 5 625 801.00 | 135 742.00 | 5 490 059.00 | 5 625 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 209 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 587.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 676 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 174.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 010 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 609 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 475 516.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 479 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 490 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 326.00 | | | 76 326.00 |
242 Autres charges externes. | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 047.00 | | | 64 047.00 |
252 Charges sociales | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 137.00 | | | -8 137.00 |
280 Produits financiers | 97 744.00 | | | 97 744.00 |
294 Charges financières | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 317 070.00 | | | 2 317 070.00 |