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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 317 070.00 | 25 002.00 | 2 292 068.00 | 2 317 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 317 070.00 | 25 002.00 | 2 292 068.00 | 2 317 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 389 806.00 | 73 884.00 | 2 315 923.00 | 2 389 806.00 |
084 Disponibilités | 215 604.00 | | 215 604.00 | 215 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 685 821.00 | 73 884.00 | 2 611 937.00 | 2 685 821.00 |
110 Total général Actif | 5 002 891.00 | 98 886.00 | 4 904 005.00 | 5 002 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 209 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 743.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 584 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 613.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 910 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 162 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 989 170.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 993 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 904 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
242 Autres charges externes. | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 223.00 | | | 65 223.00 |
252 Charges sociales | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 184.00 | | | 83 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 682.00 | | | -9 682.00 |
280 Produits financiers | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
294 Charges financières | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 613.00 | | | 54 613.00 |