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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 314 070.00 | 25 684.00 | 2 288 386.00 | 2 314 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 314 070.00 | 25 684.00 | 2 288 386.00 | 2 314 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
072 Créances – Autres | 1 985 474.00 | 71 393.00 | 1 914 081.00 | 1 985 474.00 |
084 Disponibilités | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 112 810.00 | 71 393.00 | 2 041 417.00 | 2 112 810.00 |
110 Total général Actif | 4 426 880.00 | 97 076.00 | 4 329 803.00 | 4 426 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 209 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 551.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 524 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 844.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 856 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 637 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 468 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 473 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 329 803.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 982 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 707.00 | | | 70 707.00 |
242 Autres charges externes. | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 319.00 | | | 62 319.00 |
252 Charges sociales | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 627.00 | | | -9 627.00 |
280 Produits financiers | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
294 Charges financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 844.00 | | | 63 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 314 070.00 | | | 2 314 070.00 |