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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AP Constructions | 156 765.00 | 83 633.00 | 73 132.00 | 156 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 593.00 | 15 434.00 | 17 159.00 | 32 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 634.00 | 235 281.00 | 80 352.00 | 315 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 223.00 | | 109 223.00 | 109 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 714.00 | 334 348.00 | 1 478 365.00 | 1 812 714.00 |
BT Marchandises | 259 424.00 | | 259 424.00 | 259 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
BZ Autres créances | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CF Disponibilités | 114 778.00 | | 114 778.00 | 114 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 669.00 | | 453 669.00 | 453 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 383.00 | 334 348.00 | 1 932 034.00 | 2 266 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 063.00 | | | 109 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 873 366.00 | | | 873 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 906.00 | | | 101 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 672.00 | | | 1 156 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 806.00 | | | 469 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 594.00 | | | 202 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
EA Autres dettes | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 362.00 | | | 775 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 034.00 | | | 1 932 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 042.00 | | | 380 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 884.00 | | 2 192 884.00 | 2 192 884.00 |
FG Production vendue services | 100 132.00 | | 100 132.00 | 100 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 017.00 | | 2 293 017.00 | 2 293 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 827.00 | | | -5 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 776.00 | | | 2 313 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 870.00 | | | 2 211 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 906.00 | | | 101 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 874.00 | | 158 941.00 | 1 746 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 608.00 | | 117 721.00 | 90 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 608.00 | 2 493.00 | 1 812 714.00 | 90 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 493.00 | 504 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 391.00 | | 52 094.00 | 455 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 483.00 | | 106 846.00 | 101 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 089.00 | 26 300.00 | 2 040.00 | 310 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 089.00 | 26 300.00 | 2 040.00 | 310 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 594.00 | 202 594.00 | | 202 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 223.00 | 109 063.00 | | 109 223.00 |
UX Autres créances clients | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 806.00 | 74 487.00 | 321 417.00 | 469 806.00 |
VI Groupe et associés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 627.00 | | | 76 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 689.00 | 188 529.00 | 160.00 | 188 689.00 |
VW T.V.A. | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 362.00 | 380 042.00 | 321 417.00 | 775 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
ST Autres comptes | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 009.00 | | | 138 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 424.00 | | | 111 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 920.00 | | | 149 920.00 |