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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AP Constructions | 156 765.00 | 91 471.00 | 65 293.00 | 156 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 728.00 | 19 478.00 | 14 249.00 | 33 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 961.00 | 247 797.00 | 69 164.00 | 316 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 948.00 | | 101 948.00 | 101 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 901.00 | 358 747.00 | 1 584 153.00 | 1 942 901.00 |
BT Marchandises | 270 444.00 | | 270 444.00 | 270 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
BZ Autres créances | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
CF Disponibilités | 158 108.00 | | 158 108.00 | 158 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 930.00 | | 509 930.00 | 509 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 831.00 | 358 747.00 | 2 094 084.00 | 2 452 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 628.00 | | | 101 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 367 472.00 | | | 367 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 479.00 | | | 73 479.00 |
DL TOTAL (I) | 578 152.00 | | | 578 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 781.00 | | | 1 201 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 094.00 | | | 234 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
EA Autres dettes | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 931.00 | | | 1 515 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 084.00 | | | 2 094 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 789.00 | | | 409 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 863.00 | | 2 251 863.00 | 2 251 863.00 |
FG Production vendue services | 90 708.00 | | 90 708.00 | 90 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 571.00 | | 2 342 571.00 | 2 342 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 718.00 | | | 2 360 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 238.00 | | | 2 287 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 479.00 | | | 73 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 714.00 | | 221 418.00 | 1 812 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 440.00 | | 110 446.00 | 90 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 440.00 | 790.00 | 1 942 901.00 | 90 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 507 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | 135 000.00 | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 993.00 | | 3 252.00 | 504 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 721.00 | | 83 165.00 | 117 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 348.00 | 25 189.00 | 790.00 | 334 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 348.00 | 25 189.00 | 790.00 | 334 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 094.00 | 234 094.00 | | 234 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 948.00 | 101 628.00 | | 101 948.00 |
UX Autres créances clients | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 781.00 | 95 639.00 | 392 190.00 | 1 201 781.00 |
VI Groupe et associés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 812 000.00 | | | 812 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 196.00 | | | 80 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 326.00 | 183 006.00 | 320.00 | 183 326.00 |
VW T.V.A. | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 931.00 | 409 789.00 | 392 190.00 | 1 515 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
ST Autres comptes | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 987.00 | | | 131 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 799.00 | | | 103 799.00 |
ZE Dividendes | 607 800.00 | | | 607 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 728.00 | | | 155 728.00 |