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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AP Constructions | 156 765.00 | 130 663.00 | 26 102.00 | 156 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 616.00 | 29 677.00 | 1 938.00 | 31 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 010.00 | 270 004.00 | 51 006.00 | 321 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 469.00 | | 209 469.00 | 209 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 283.00 | 430 345.00 | 1 621 937.00 | 2 052 283.00 |
BT Marchandises | 274 983.00 | | 274 983.00 | 274 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
BZ Autres créances | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CF Disponibilités | 183 658.00 | | 183 658.00 | 183 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 959.00 | | 524 959.00 | 524 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 242.00 | 430 345.00 | 2 146 896.00 | 2 577 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 309.00 | | | 209 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 755 943.00 | | | 755 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 523.00 | | | 141 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 666.00 | | | 1 034 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 103.00 | | | 714 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 590.00 | | | 270 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 746.00 | | | 91 746.00 |
EA Autres dettes | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 230.00 | | | 1 112 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 896.00 | | | 2 146 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 051.00 | | | 499 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332 540.00 | | 2 332 540.00 | 2 332 540.00 |
FG Production vendue services | 507 420.00 | | 507 420.00 | 507 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 960.00 | | 2 839 960.00 | 2 839 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 070.00 | | | 2 849 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 547.00 | | | 2 707 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 523.00 | | | 141 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 146.00 | | 129 856.00 | 2 006 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 217 890.00 | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | 3 719.00 | 2 052 283.00 | 80 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 719.00 | 509 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 823.00 | | 1 288.00 | 511 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 322.00 | | 128 567.00 | 169 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 940.00 | 24 077.00 | 3 671.00 | 409 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 940.00 | 24 077.00 | 3 671.00 | 409 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 590.00 | 270 590.00 | | 270 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 469.00 | 209 309.00 | 160.00 | 209 469.00 |
UX Autres créances clients | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 103.00 | 100 924.00 | 414 359.00 | 714 103.00 |
VI Groupe et associés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 670.00 | | | 99 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 786.00 | 275 626.00 | 160.00 | 275 786.00 |
VW T.V.A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 230.00 | 499 051.00 | 414 359.00 | 1 112 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
ST Autres comptes | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
YT Sous‐traitance | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 164.00 | | | 143 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 020.00 | | | 116 020.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 405.00 | | | 163 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |