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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AP Constructions | 156 765.00 | 122 825.00 | 33 940.00 | 156 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 047.00 | 32 717.00 | 1 329.00 | 34 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 010.00 | 254 397.00 | 66 613.00 | 321 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 901.00 | | 160 901.00 | 160 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 146.00 | 409 940.00 | 1 596 206.00 | 2 006 146.00 |
BT Marchandises | 267 459.00 | | 267 459.00 | 267 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
BZ Autres créances | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CF Disponibilités | 166 066.00 | | 166 066.00 | 166 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 678.00 | | 510 678.00 | 510 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 825.00 | 409 940.00 | 2 106 884.00 | 2 516 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 741.00 | | | 160 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 707 196.00 | | | 707 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 746.00 | | | 78 746.00 |
DL TOTAL (I) | 923 143.00 | | | 923 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 795.00 | | | 813 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 009.00 | | | 245 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 337.00 | | | 85 337.00 |
EA Autres dettes | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 741.00 | | | 1 183 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 884.00 | | | 2 106 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 789.00 | | | 469 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 314 158.00 | | 2 314 158.00 | 2 314 158.00 |
FG Production vendue services | 401 764.00 | | 401 764.00 | 401 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 922.00 | | 2 715 922.00 | 2 715 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 213.00 | | | 2 728 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 467.00 | | | 2 649 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 746.00 | | | 78 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 556.00 | | 133 777.00 | 1 954 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 169 322.00 | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | 2 187.00 | 2 006 146.00 | 80 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 187.00 | 511 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 925.00 | | 12 085.00 | 501 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 630.00 | | 121 692.00 | 127 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 602.00 | 23 525.00 | 2 187.00 | 388 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 602.00 | 23 525.00 | 2 187.00 | 388 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 009.00 | 245 009.00 | | 245 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 901.00 | 160 741.00 | 160.00 | 160 901.00 |
UX Autres créances clients | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 795.00 | 99 843.00 | 410 963.00 | 813 795.00 |
VI Groupe et associés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 054.00 | 237 894.00 | 160.00 | 238 054.00 |
VW T.V.A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 741.00 | 469 789.00 | 410 963.00 | 1 183 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
ST Autres comptes | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
YT Sous‐traitance | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 506.00 | | | 109 506.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 490.00 | | | 156 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |