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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AP Constructions | 156 765.00 | 99 310.00 | 57 455.00 | 156 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 728.00 | 24 172.00 | 9 555.00 | 33 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 103.00 | 259 405.00 | 63 698.00 | 323 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 168.00 | | 154 168.00 | 154 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 186.00 | 382 888.00 | 1 618 298.00 | 2 001 186.00 |
BT Marchandises | 277 588.00 | | 277 588.00 | 277 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
BZ Autres créances | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
CF Disponibilités | 141 437.00 | | 141 437.00 | 141 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 181.00 | | 489 181.00 | 489 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 368.00 | 382 888.00 | 2 107 480.00 | 2 490 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 008.00 | | | 154 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 420 952.00 | | | 420 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 587.00 | | | 118 587.00 |
DL TOTAL (I) | 676 739.00 | | | 676 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 378.00 | | | 1 106 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 740.00 | | | 231 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 069.00 | | | 66 069.00 |
EA Autres dettes | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 740.00 | | | 1 430 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 480.00 | | | 2 107 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 034.00 | | | 421 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150 017.00 | | 2 150 017.00 | 2 150 017.00 |
FG Production vendue services | 299 227.00 | | 299 227.00 | 299 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 245.00 | | 2 449 245.00 | 2 449 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 522.00 | |
GE Autres charges | | | 5 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | | | -757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 827.00 | | | 2 460 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 239.00 | | | 2 342 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 587.00 | | | 118 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 901.00 | | 255 966.00 | 1 942 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 506.00 | 76.00 | 162 589.00 | 60 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 506.00 | 2 173.00 | 2 001 186.00 | 195 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 1 325 000.00 | 135 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 097.00 | 513 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 000.00 | | 135 000.00 | 1 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 455.00 | | 8 240.00 | 507 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 446.00 | | 112 726.00 | 110 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 747.00 | 25 522.00 | 1 382.00 | 358 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 747.00 | 25 522.00 | 1 382.00 | 358 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 740.00 | 231 740.00 | | 231 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 168.00 | 154 008.00 | | 154 168.00 |
UX Autres créances clients | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 378.00 | 96 673.00 | 396 526.00 | 1 106 378.00 |
VI Groupe et associés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 323.00 | 224 163.00 | 160.00 | 224 323.00 |
VW T.V.A. | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 740.00 | 421 034.00 | 396 526.00 | 1 430 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
ST Autres comptes | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
YT Sous‐traitance | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 346.00 | | | 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 908.00 | | | 135 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 886.00 | | | 109 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 865.00 | | | 149 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |