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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AP Constructions | 156 765.00 | 114 986.00 | 41 779.00 | 156 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 047.00 | 32 124.00 | 1 923.00 | 34 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 112.00 | 241 491.00 | 69 621.00 | 311 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 209.00 | | 119 209.00 | 119 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 556.00 | 388 602.00 | 1 565 953.00 | 1 954 556.00 |
BT Marchandises | 333 204.00 | | 333 204.00 | 333 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 697.00 | | 43 697.00 | 43 697.00 |
BZ Autres créances | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CF Disponibilités | 163 206.00 | | 163 206.00 | 163 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 458.00 | | 558 458.00 | 558 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 015.00 | 388 602.00 | 2 124 412.00 | 2 513 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 049.00 | | | 119 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 629 413.00 | | | 629 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 783.00 | | | 107 783.00 |
DL TOTAL (I) | 874 396.00 | | | 874 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 397.00 | | | 912 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 037.00 | | | 234 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
EA Autres dettes | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 016.00 | | | 1 250 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 412.00 | | | 2 124 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 393.00 | | | 436 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 230 404.00 | | 2 230 404.00 | 2 230 404.00 |
FG Production vendue services | 374 213.00 | | 374 213.00 | 374 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 618.00 | | 2 604 618.00 | 2 604 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 728.00 | |
GE Autres charges | | | 4 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 058.00 | | | 2 622 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 274.00 | | | 2 514 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 783.00 | | | 107 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 964.00 | | 131 180.00 | 1 978 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | 127 630.00 | 140 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 000.00 | 15 588.00 | 1 954 556.00 | 140 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 588.00 | 501 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 076.00 | | 25 437.00 | 492 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 887.00 | | 105 742.00 | 161 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 461.00 | 27 728.00 | 15 588.00 | 376 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 461.00 | 27 728.00 | 15 588.00 | 376 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 037.00 | 234 037.00 | | 234 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 209.00 | 119 049.00 | 160.00 | 119 209.00 |
UX Autres créances clients | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 397.00 | 98 775.00 | 405 344.00 | 912 397.00 |
VI Groupe et associés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 502.00 | | | 97 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 257.00 | 181 097.00 | 160.00 | 181 257.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 016.00 | 436 393.00 | 405 344.00 | 1 250 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
ST Autres comptes | 68 394.00 | | | 68 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
YT Sous‐traitance | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 461.00 | | | 143 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 509.00 | | | 148 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |