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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 533.00 | 78 826.00 | 40 707.00 | 119 533.00 |
040 Immobilisations financières | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 701.00 | 85 721.00 | 63 980.00 | 149 701.00 |
060 Stock marchandises | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 923.00 | 2 652.00 | 141 271.00 | 143 923.00 |
072 Créances – Autres | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
084 Disponibilités | 159 373.00 | | 159 373.00 | 159 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 634.00 | 2 652.00 | 379 982.00 | 382 634.00 |
110 Total général Actif | 532 335.00 | 88 373.00 | 443 962.00 | 532 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 35 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 687.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 018.00 | | | 148 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |