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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 027.00 | 46 501.00 | 6 526.00 | 53 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 375.00 | 77 157.00 | 29 218.00 | 106 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 401.00 | 130 553.00 | 78 848.00 | 209 401.00 |
BT Marchandises | 114 004.00 | | 114 004.00 | 114 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 109.00 | | 125 109.00 | 125 109.00 |
BZ Autres créances | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CF Disponibilités | 255 586.00 | | 255 586.00 | 255 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 108.00 | | 506 108.00 | 506 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 509.00 | 130 553.00 | 584 956.00 | 715 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
DH Report à nouveau | 285 621.00 | 235 649.00 | | 285 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 324.00 | 49 972.00 | | 46 324.00 |
DL TOTAL (I) | 427 653.00 | 381 329.00 | | 427 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 938.00 | 39 573.00 | | 25 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 550.00 | 2 142.00 | | 30 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 111.00 | 34 818.00 | | 31 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 683.00 | 89 010.00 | | 69 683.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 1 300.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 303.00 | 166 844.00 | | 157 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 956.00 | 548 173.00 | | 584 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 303.00 | 179 718.00 | | 157 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 328.00 | | 400 328.00 | 400 328.00 |
FG Production vendue services | 373 458.00 | | 373 458.00 | 373 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 786.00 | | 773 786.00 | 773 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | 9 585.00 | | 8 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 401.00 | 887 779.00 | | 798 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 077.00 | 837 807.00 | | 752 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 324.00 | 49 972.00 | | 46 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 148.00 | | 12 849.00 | 197 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597.00 | 209 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 159 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 154.00 | | 12 844.00 | 147 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | 6.00 | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 932.00 | 16 217.00 | 597.00 | 114 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 037.00 | 16 217.00 | 597.00 | 108 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UX Autres créances clients | 125 109.00 | 125 109.00 | | 125 109.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VI Groupe et associés | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VP Divers | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 622.00 | 144 622.00 | | 144 622.00 |
VW T.V.A. | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 303.00 | 157 303.00 | | 157 303.00 |