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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 916.00 | 51 285.00 | 4 631.00 | 55 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 077.00 | 68 415.00 | 42 662.00 | 111 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 046.00 | 126 595.00 | 55 451.00 | 182 046.00 |
BT Marchandises | 89 554.00 | | 89 554.00 | 89 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 773.00 | | 103 773.00 | 103 773.00 |
BZ Autres créances | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
CF Disponibilités | 349 380.00 | | 349 380.00 | 349 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 189.00 | | 594 189.00 | 594 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 236.00 | 126 595.00 | 649 641.00 | 776 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
DH Report à nouveau | 403 758.00 | 354 713.00 | | 403 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 228.00 | 49 045.00 | | 19 228.00 |
DL TOTAL (I) | 518 694.00 | 499 466.00 | | 518 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 486.00 | 8 507.00 | | 57 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574.00 | 8 084.00 | | 3 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 402.00 | 47 656.00 | | 30 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 985.00 | 59 451.00 | | 34 985.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 086.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 947.00 | 127 784.00 | | 130 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 641.00 | 627 250.00 | | 649 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 688.00 | | 34 573.00 | 226 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 214.00 | 182 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 6 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 214.00 | 166 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 638.00 | | 34 570.00 | 176 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 155.00 | | 3.00 | 8 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 040.00 | 11 682.00 | 39 127.00 | 154 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 145.00 | 11 682.00 | 39 127.00 | 147 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UX Autres créances clients | 103 773.00 | 103 773.00 | | 103 773.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 750.00 | 19 702.00 | 37 048.00 | 56 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |
VW T.V.A. | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 225.00 | 93 177.00 | 37 048.00 | 130 225.00 |