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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 154.00 | 108 037.00 | 39 117.00 | 147 154.00 |
040 Immobilisations financières | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 148.00 | 114 932.00 | 82 216.00 | 197 148.00 |
060 Stock marchandises | 101 049.00 | | 101 049.00 | 101 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 718.00 | 1 381.00 | 120 337.00 | 121 718.00 |
072 Créances – Autres | 74 017.00 | | 74 017.00 | 74 017.00 |
084 Disponibilités | 169 819.00 | | 169 819.00 | 169 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 338.00 | 1 381.00 | 465 957.00 | 467 338.00 |
110 Total général Actif | 664 486.00 | 116 313.00 | 548 173.00 | 664 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 35 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 284.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 052.00 | | | 167 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 117.00 | | | 165 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |