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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 060.00 | 92 664.00 | 44 396.00 | 137 060.00 |
040 Immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 052.00 | 99 559.00 | 67 493.00 | 167 052.00 |
060 Stock marchandises | 46 559.00 | | 46 559.00 | 46 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 517.00 | | 126 517.00 | 126 517.00 |
072 Créances – Autres | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
084 Disponibilités | 221 469.00 | | 221 469.00 | 221 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 960.00 | | 406 960.00 | 406 960.00 |
110 Total général Actif | 574 012.00 | 99 559.00 | 474 453.00 | 574 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 35 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 053.00 | 330 944.00 | | 365 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 823.00 | 322 607.00 | | 361 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | 2 000.00 | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 4 562.00 | 257.00 | | 4 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 771.00 | 655 808.00 | | 732 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 859.00 | 207 161.00 | | 218 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 097.00 | -9 106.00 | | 6 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 163.00 | 191.00 | | 2 163.00 |
242 Autres charges externes. | 148 309.00 | 139 350.00 | | 148 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 066.00 | 19 218.00 | | 18 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 029.00 | 202 727.00 | | 201 029.00 |
252 Charges sociales | 85 796.00 | 72 339.00 | | 85 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 838.00 | 12 238.00 | | 13 838.00 |
262 Autres charges | 7 090.00 | 31.00 | | 7 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 701 247.00 | 644 148.00 | | 701 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 524.00 | 11 660.00 | | 31 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
294 Charges financières | 409.00 | 754.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | -1 272.00 | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 336.00 | 12 088.00 | | 32 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 522.00 | | | 149 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 901.00 | | | 144 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 606.00 | | | 55 606.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |