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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 415.00 | 49 211.00 | 9 204.00 | 58 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 454.00 | 89 393.00 | 26 061.00 | 115 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 919.00 | 145 500.00 | 78 420.00 | 223 919.00 |
BT Marchandises | 105 004.00 | | 105 004.00 | 105 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 117.00 | | 79 117.00 | 79 117.00 |
BZ Autres créances | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CF Disponibilités | 324 521.00 | | 324 521.00 | 324 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 547.00 | | 517 547.00 | 517 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 467.00 | 145 500.00 | 595 967.00 | 741 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
DH Report à nouveau | 331 945.00 | 285 621.00 | | 331 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 768.00 | 46 324.00 | | 22 768.00 |
DL TOTAL (I) | 450 421.00 | 427 653.00 | | 450 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 128.00 | 25 938.00 | | 18 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 712.00 | 30 550.00 | | 14 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 644.00 | 31 111.00 | | 42 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 965.00 | 69 683.00 | | 65 965.00 |
EA Autres dettes | 4 097.00 | 21.00 | | 4 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 546.00 | 157 303.00 | | 145 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 967.00 | 584 956.00 | | 595 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 107.00 | 157 303.00 | | 137 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 401.00 | | 14 518.00 | 209 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 401.00 | | 14 468.00 | 159 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 105.00 | | 50.00 | 8 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 553.00 | 14 947.00 | | 130 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 657.00 | 14 947.00 | | 123 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UX Autres créances clients | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 133.00 | 7 694.00 | 8 439.00 | 16 133.00 |
VI Groupe et associés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 177.00 | 96 177.00 | | 96 177.00 |
VW T.V.A. | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 551.00 | 135 111.00 | 8 439.00 | 143 551.00 |