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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | 600 000.00 | 400 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 3 204 368.00 | 1 898 143.00 | 1 306 225.00 | 3 204 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 816 720.00 | 5 889 482.00 | 3 927 239.00 | 9 816 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 551 088.00 | 8 387 625.00 | 6 163 463.00 | 14 551 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 452.00 | | 158 452.00 | 158 452.00 |
BZ Autres créances | 1 004 790.00 | | 1 004 790.00 | 1 004 790.00 |
CF Disponibilités | 1 629 015.00 | | 1 629 015.00 | 1 629 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 599.00 | | 73 599.00 | 73 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 857.00 | | 2 865 857.00 | 2 865 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 416 945.00 | 8 387 625.00 | 9 029 320.00 | 17 416 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | | | 430.00 |
DH Report à nouveau | -380 706.00 | | | -380 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 543.00 | | | 1 423 543.00 |
DK Provisions réglementées | 3 924 207.00 | | | 3 924 207.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167 475.00 | | | 6 167 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 894.00 | | | 345 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 894.00 | | | 345 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106 056.00 | | | 2 106 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 992.00 | | | 328 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 951.00 | | | 2 515 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 029 320.00 | | | 9 029 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 669 287.00 | | 2 669 287.00 | 2 669 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 287.00 | | 2 669 287.00 | 2 669 287.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 068.00 | | | 654 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 068.00 | | | 654 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654 068.00 | | | 654 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 992.00 | | | 328 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 759.00 | | | 3 329 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 215.00 | | | 1 906 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 543.00 | | | 1 423 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 578 275.00 | | 654 068.00 | 4 578 275.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 894.00 | | | 345 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 924 169.00 | | 654 068.00 | 4 924 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 842.00 | 1 236 842.00 | 530 000.00 | 1 766 842.00 |