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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | 933 333.00 | 66 667.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 3 204 368.00 | 2 986 261.00 | 218 106.00 | 3 204 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 816 720.00 | 9 162 113.00 | 654 607.00 | 9 816 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 021 088.00 | 13 081 708.00 | 939 380.00 | 14 021 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 088.00 | | 106 088.00 | 106 088.00 |
BZ Autres créances | 1 734 215.00 | | 1 734 215.00 | 1 734 215.00 |
CF Disponibilités | 1 416 492.00 | | 1 416 492.00 | 1 416 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 297.00 | | 3 292 297.00 | 3 292 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 313 385.00 | 13 081 708.00 | 4 231 677.00 | 17 313 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 395.00 | 1 330 828.00 | | 1 302 395.00 |
DK Provisions réglementées | 653 867.00 | 1 307 935.00 | | 653 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 262.00 | 3 958 763.00 | | 3 276 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 894.00 | 345 894.00 | | 345 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 894.00 | 345 894.00 | | 345 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 487.00 | 576 169.00 | | 506 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 201.00 | 186 621.00 | | 41 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 833.00 | 43 654.00 | | 61 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 521.00 | 806 444.00 | | 609 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 677.00 | 5 111 101.00 | | 4 231 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 716 411.00 | | 2 716 411.00 | 2 716 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 411.00 | | 2 716 411.00 | 2 716 411.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 817.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 068.00 | 654 068.00 | | 654 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 068.00 | 654 068.00 | | 654 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654 068.00 | 654 068.00 | | 654 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 487.00 | 576 169.00 | | 506 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 545.00 | 3 415 190.00 | | 3 378 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 150.00 | 2 084 362.00 | | 2 076 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 395.00 | 1 330 828.00 | | 1 302 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 142 891.00 | 938 817.00 | | 12 142 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866 667.00 | 66 667.00 | | 866 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 276 224.00 | 872 150.00 | | 11 276 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 307 935.00 | | 654 068.00 | 1 307 935.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 894.00 | | | 345 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653 829.00 | | 654 068.00 | 1 653 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 487.00 | 506 487.00 | | 506 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875 805.00 | 1 875 805.00 | | 1 875 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 805.00 | 1 875 805.00 | | 1 875 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 521.00 | 609 521.00 | | 609 521.00 |