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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 3 204 368.00 | 3 203 859.00 | 509.00 | 3 204 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 816 720.00 | 9 816 639.00 | 81.00 | 9 816 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 021 088.00 | 14 020 498.00 | 590.00 | 14 021 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 540.00 | | 154 540.00 | 154 540.00 |
BZ Autres créances | 1 743 046.00 | | 1 743 046.00 | 1 743 046.00 |
CF Disponibilités | 1 626 903.00 | | 1 626 903.00 | 1 626 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 004.00 | | 3 571 004.00 | 3 571 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 592 092.00 | 14 020 498.00 | 3 571 593.00 | 17 592 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 320.00 | 1 302 395.00 | | 1 327 320.00 |
DK Provisions réglementées | 17.00 | 653 867.00 | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 337.00 | 3 276 262.00 | | 2 647 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 894.00 | 345 894.00 | | 345 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 894.00 | 345 894.00 | | 345 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 557.00 | 506 487.00 | | 478 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 758.00 | 41 201.00 | | 65 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 048.00 | 61 833.00 | | 34 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 363.00 | 609 521.00 | | 578 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 593.00 | 4 231 677.00 | | 3 571 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 081 708.00 | 938 791.00 | | 13 081 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933 333.00 | 66 667.00 | | 933 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 148 374.00 | 872 124.00 | | 12 148 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 653 867.00 | 218.00 | 654 068.00 | 653 867.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 894.00 | | | 345 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 761.00 | 218.00 | 654 068.00 | 999 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 557.00 | 478 557.00 | | 478 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 758.00 | 65 758.00 | | 65 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944 101.00 | 1 944 101.00 | | 1 944 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 101.00 | 1 944 101.00 | | 1 944 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 363.00 | 578 363.00 | | 578 363.00 |