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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | 800 000.00 | 200 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 3 204 368.00 | 2 551 014.00 | 653 354.00 | 3 204 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 816 720.00 | 7 853 061.00 | 1 963 660.00 | 9 816 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 021 088.00 | 11 204 075.00 | 2 817 013.00 | 14 021 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 069.00 | | 155 069.00 | 155 069.00 |
BZ Autres créances | 1 736 984.00 | | 1 736 984.00 | 1 736 984.00 |
CF Disponibilités | 667 452.00 | | 667 452.00 | 667 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 042.00 | | 81 042.00 | 81 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 547.00 | | 2 640 547.00 | 2 640 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 661 635.00 | 11 204 075.00 | 5 457 561.00 | 16 661 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 102 988.00 | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 080.00 | 1 105 711.00 | | 1 191 080.00 |
DK Provisions réglementées | 1 962 003.00 | 2 616 071.00 | | 1 962 003.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 083.00 | 5 024 770.00 | | 4 473 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 894.00 | 345 894.00 | | 345 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 894.00 | 345 894.00 | | 345 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 338.00 | 552 855.00 | | 549 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 474.00 | 30 625.00 | | 43 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 772.00 | 46 942.00 | | 45 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 584.00 | 630 422.00 | | 638 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 561.00 | 6 001 086.00 | | 5 457 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 653 198.00 | | 2 653 198.00 | 2 653 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 198.00 | | 2 653 198.00 | 2 653 198.00 |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 474.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 068.00 | 654 068.00 | | 654 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 068.00 | 690 542.00 | | 654 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 646.00 | 13 019.00 | | 16 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 646.00 | 13 019.00 | | 16 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637 422.00 | 677 523.00 | | 637 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 338.00 | 552 855.00 | | 549 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 035.00 | 3 185 968.00 | | 3 319 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 955.00 | 2 080 257.00 | | 2 127 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 080.00 | 1 105 711.00 | | 1 191 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 616 071.00 | | 654 068.00 | 2 616 071.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 894.00 | | | 345 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 961 965.00 | | 654 068.00 | 2 961 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 338.00 | 549 338.00 | | 549 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 095.00 | 1 973 095.00 | | 1 973 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 584.00 | 638 584.00 | | 638 584.00 |