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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | 666 667.00 | 333 333.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 3 204 368.00 | 2 115 767.00 | 1 088 601.00 | 3 204 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 816 720.00 | 6 544 008.00 | 3 272 712.00 | 9 816 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 551 088.00 | 9 326 442.00 | 5 224 646.00 | 14 551 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 092.00 | | 318 092.00 | 318 092.00 |
BZ Autres créances | 398 022.00 | | 398 022.00 | 398 022.00 |
CF Disponibilités | 1 275 330.00 | | 1 275 330.00 | 1 275 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 325.00 | | 75 325.00 | 75 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 768.00 | | 2 066 768.00 | 2 066 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 617 856.00 | 9 326 442.00 | 7 291 414.00 | 16 617 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 572.00 | 430.00 | | 52 572.00 |
DH Report à nouveau | | -380 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 311.00 | 1 423 543.00 | | 1 008 311.00 |
DK Provisions réglementées | 3 270 139.00 | 3 924 207.00 | | 3 270 139.00 |
DL TOTAL (I) | 5 531 023.00 | 6 167 475.00 | | 5 531 023.00 |
DP Provisions pour risques | 345 894.00 | 345 894.00 | | 345 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 894.00 | 345 894.00 | | 345 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 978.00 | 2 106 056.00 | | 834 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 156.00 | 328 992.00 | | 504 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 034.00 | 42 655.00 | | 43 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 330.00 | 38 248.00 | | 32 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 497.00 | 2 515 951.00 | | 1 414 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 414.00 | 9 029 320.00 | | 7 291 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 380 040.00 | | 2 380 040.00 | 2 380 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 040.00 | | 2 380 040.00 | 2 380 040.00 |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 068.00 | 654 068.00 | | 654 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 068.00 | 654 068.00 | | 654 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654 068.00 | 654 068.00 | | 654 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 156.00 | 328 992.00 | | 504 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 165.00 | 3 329 759.00 | | 3 038 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 853.00 | 1 906 215.00 | | 2 029 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 311.00 | 1 423 543.00 | | 1 008 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 551 088.00 | | | 14 551 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 551 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 021 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 021 088.00 | | | 13 021 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 387 625.00 | 938 817.00 | | 8 387 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 787 625.00 | 872 150.00 | | 7 787 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 924 207.00 | | 654 068.00 | 3 924 207.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 894.00 | | | 345 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 270 101.00 | | 654 068.00 | 4 270 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 156.00 | 504 156.00 | | 504 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 438.00 | 791 438.00 | 530 000.00 | 1 321 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 497.00 | 1 414 497.00 | | 1 414 497.00 |