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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | 733 333.00 | 266 667.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 3 204 368.00 | 2 333 390.00 | 870 977.00 | 3 204 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 816 720.00 | 7 198 534.00 | 2 618 186.00 | 9 816 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 021 088.00 | 10 265 258.00 | 3 755 830.00 | 14 021 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 683.00 | | 200 683.00 | 200 683.00 |
BZ Autres créances | 1 728 749.00 | | 1 728 749.00 | 1 728 749.00 |
CF Disponibilités | 237 564.00 | | 237 564.00 | 237 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 256.00 | | 2 245 256.00 | 2 245 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 266 344.00 | 10 265 258.00 | 6 001 086.00 | 16 266 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 988.00 | 52 572.00 | | 102 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 711.00 | 1 008 311.00 | | 1 105 711.00 |
DK Provisions réglementées | 2 616 071.00 | 3 270 139.00 | | 2 616 071.00 |
DL TOTAL (I) | 5 024 770.00 | 5 531 023.00 | | 5 024 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 894.00 | 345 894.00 | | 345 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 894.00 | 345 894.00 | | 345 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 834 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 855.00 | 504 156.00 | | 552 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 625.00 | 43 034.00 | | 30 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 942.00 | 32 330.00 | | 46 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 422.00 | 1 414 497.00 | | 630 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 086.00 | 7 291 414.00 | | 6 001 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 492 160.00 | | 2 492 160.00 | 2 492 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 160.00 | | 2 492 160.00 | 2 492 160.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 068.00 | 654 068.00 | | 654 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 542.00 | 654 068.00 | | 690 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677 523.00 | 654 068.00 | | 677 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 855.00 | 504 156.00 | | 552 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 968.00 | 3 038 165.00 | | 3 185 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 257.00 | 2 029 853.00 | | 2 080 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 711.00 | 1 008 311.00 | | 1 105 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 270 139.00 | | 654 068.00 | 3 270 139.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 894.00 | | | 345 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 616 033.00 | | 654 068.00 | 3 616 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 692.00 | 2 007 692.00 | | 2 007 692.00 |