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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 3 505.00 | 2 378.00 | 5 883.00 |
AP Constructions | 12 856.00 | 8 116.00 | 4 740.00 | 12 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 767.00 | 5 185.00 | 2 582.00 | 7 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 047.00 | 31 931.00 | 8 116.00 | 40 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 490.00 | 48 746.00 | 31 744.00 | 80 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 347.00 | 6 774.00 | 13 573.00 | 20 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 805.00 | 8 684.00 | 32 121.00 | 40 805.00 |
BZ Autres créances | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CF Disponibilités | 83 717.00 | | 83 717.00 | 83 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 264.00 | 15 458.00 | 137 807.00 | 153 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 754.00 | 64 204.00 | 169 551.00 | 233 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 900.00 | 8.00 | 12 892.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 352.00 | 45 752.00 | | 65 352.00 |
DH Report à nouveau | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 916.00 | 34 600.00 | | -17 916.00 |
DL TOTAL (I) | 106 535.00 | 139 451.00 | | 106 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 106.00 | 8 392.00 | | 5 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 482.00 | 1 482.00 | | 16 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 503.00 | 3 872.00 | | 10 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 925.00 | 34 617.00 | | 30 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 016.00 | 49 230.00 | | 63 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 551.00 | 188 681.00 | | 169 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 290.00 | 49 230.00 | | 61 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 160 391.00 | | 160 391.00 | 160 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 391.00 | | 160 391.00 | 160 391.00 |
FM Production stockée | | | 14 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 179.00 | 237 037.00 | | 182 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 095.00 | 202 438.00 | | 200 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 916.00 | 34 600.00 | | -17 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 146.00 | | 15 344.00 | 65 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | 2 444.00 | 3 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 317.00 | 9 430.00 | | 39 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | 66.00 | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 878.00 | 9 356.00 | | 35 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 106.00 | 3 380.00 | 1 726.00 | 5 106.00 |
VI Groupe et associés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 236.00 | 49 200.00 | 1 036.00 | 50 236.00 |
VW T.V.A. | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 016.00 | 61 290.00 | 1 726.00 | 63 016.00 |