| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 5 487.00 | 1 056.00 | 6 543.00 |
AP Constructions | 12 856.00 | 11 974.00 | 882.00 | 12 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 468.00 | 7 730.00 | 1 738.00 | 9 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 300.00 | 42 535.00 | 2 765.00 | 45 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 104.00 | 75 475.00 | 12 630.00 | 88 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 760.00 | 10 648.00 | 6 112.00 | 16 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 122.00 | 7 220.00 | 138 902.00 | 146 122.00 |
BZ Autres créances | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CF Disponibilités | 161 069.00 | | 161 069.00 | 161 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 856.00 | 17 868.00 | 317 988.00 | 335 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 960.00 | 93 342.00 | 330 618.00 | 423 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 900.00 | 7 748.00 | 5 152.00 | 12 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 085.00 | 163 085.00 | | 163 085.00 |
DH Report à nouveau | -13 817.00 | -13 817.00 | | -13 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 864.00 | 32 129.00 | | 6 864.00 |
DL TOTAL (I) | 211 133.00 | 236 398.00 | | 211 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 235.00 | 15 878.00 | | 44 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 599.00 | 60 245.00 | | 56 599.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 485.00 | 77 606.00 | | 119 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 618.00 | 314 004.00 | | 330 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 485.00 | 77 606.00 | | 119 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 358 516.00 | | 358 516.00 | 358 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 706.00 | | 358 706.00 | 358 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 806.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 051.00 | 5 900.00 | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 1 613.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 031.00 | 410 196.00 | | 360 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 167.00 | 378 067.00 | | 353 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 864.00 | 32 129.00 | | 6 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 987.00 | | 4 117.00 | 83 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 507.00 | | 4 117.00 | 63 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 669.00 | 6 806.00 | | 68 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 168.00 | 2 580.00 | | 5 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 778.00 | 709.00 | | 4 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 723.00 | 3 517.00 | | 58 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
6T Sur comptes clients | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 137 487.00 | 137 487.00 | | 137 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 064.00 | 158 028.00 | 1 036.00 | 159 064.00 |
VW T.V.A. | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 485.00 | 119 485.00 | | 119 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 2 924.00 | | 1 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 864.00 | 7 101.00 | | 6 864.00 |
ST Autres comptes | 32 178.00 | 26 004.00 | | 32 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 021.00 | 22 635.00 | | 21 021.00 |
YT Sous‐traitance | 4 458.00 | 20 598.00 | | 4 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | 261.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 888.00 | 3 185.00 | | 2 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 573.00 | 80 557.00 | | 71 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 024.00 | 52 928.00 | | 31 024.00 |
ZE Dividendes | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 062.00 | 76 338.00 | | 67 062.00 |