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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 4 069.00 | 2 474.00 | 6 543.00 |
AP Constructions | 12 856.00 | 9 402.00 | 3 454.00 | 12 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 767.00 | 6 018.00 | 1 749.00 | 7 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 770.00 | 38 247.00 | 3 522.00 | 41 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 872.00 | 60 325.00 | 22 547.00 | 82 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 786.00 | 10 870.00 | 2 916.00 | 13 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 226.00 | 7 220.00 | 139 006.00 | 146 226.00 |
BZ Autres créances | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CF Disponibilités | 513 770.00 | | 513 770.00 | 513 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 110.00 | 18 090.00 | 678 020.00 | 696 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 982.00 | 78 415.00 | 700 567.00 | 778 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 900.00 | 2 588.00 | 10 312.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 352.00 | 65 352.00 | | 65 352.00 |
DH Report à nouveau | -13 817.00 | 4 099.00 | | -13 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 734.00 | -17 916.00 | | 117 734.00 |
DL TOTAL (I) | 224 269.00 | 106 535.00 | | 224 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726.00 | 5 106.00 | | 1 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 16 482.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 057.00 | 10 503.00 | | 364 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 033.00 | 30 925.00 | | 109 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 298.00 | 63 016.00 | | 476 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 567.00 | 169 551.00 | | 700 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 298.00 | 61 290.00 | | 476 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 923 436.00 | | 923 436.00 | 923 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 575.00 | | 923 575.00 | 923 575.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 616.00 | 182 179.00 | | 939 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 882.00 | 200 095.00 | | 821 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 734.00 | -17 916.00 | | 117 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 490.00 | | 2 382.00 | 80 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | 660.00 | 5 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 670.00 | | 1 722.00 | 60 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 746.00 | 11 579.00 | | 48 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | 2 580.00 | | 8.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 564.00 | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 233.00 | 8 435.00 | | 45 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 774.00 | 4 097.00 | | 6 774.00 |
6T Sur comptes clients | 8 684.00 | | 1 464.00 | 8 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 458.00 | 4 097.00 | 1 464.00 | 15 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 458.00 | 4 097.00 | 1 464.00 | 15 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 097.00 | 1 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 057.00 | 364 057.00 | | 364 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 137 591.00 | | | 137 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VB T. V. A. | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 590.00 | 169 590.00 | | 169 590.00 |
VW T.V.A. | 76 296.00 | 76 296.00 | | 76 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 298.00 | 476 298.00 | | 476 298.00 |