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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 6 121.00 | 422.00 | 6 543.00 |
AP Constructions | 12 856.00 | 12 826.00 | 31.00 | 12 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 006.00 | 8 614.00 | 2 392.00 | 11 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 300.00 | 44 039.00 | 1 261.00 | 45 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 442.00 | 81 928.00 | 14 514.00 | 96 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 620.00 | 9 568.00 | 4 052.00 | 13 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 967.00 | 7 220.00 | 192 747.00 | 199 967.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CF Disponibilités | 139 775.00 | | 139 775.00 | 139 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 509.00 | 16 788.00 | 338 721.00 | 355 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 950.00 | 98 716.00 | 353 235.00 | 451 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 900.00 | 10 328.00 | 2 572.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 085.00 | 163 085.00 | | 163 085.00 |
DH Report à nouveau | -6 953.00 | -13 817.00 | | -6 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 210.00 | 6 864.00 | | 37 210.00 |
DL TOTAL (I) | 248 342.00 | 211 133.00 | | 248 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 096.00 | 44 235.00 | | 25 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 074.00 | 56 599.00 | | 78 074.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 892.00 | 119 485.00 | | 104 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 235.00 | 330 618.00 | | 353 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 892.00 | 119 485.00 | | 104 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 104.00 | | 8 338.00 | 88 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 624.00 | | 1 538.00 | 67 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | 6 800.00 | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 475.00 | 6 454.00 | | 75 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 748.00 | 2 580.00 | | 7 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487.00 | 634.00 | | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 240.00 | 3 240.00 | | 62 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 648.00 | | 1 080.00 | 10 648.00 |
6T Sur comptes clients | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 868.00 | | 1 080.00 | 17 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 868.00 | | 1 080.00 | 17 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 191 332.00 | 191 332.00 | | 191 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 150.00 | 203 150.00 | | 203 150.00 |
VW T.V.A. | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 892.00 | 104 892.00 | | 104 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 1 499.00 | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 696.00 | 6 864.00 | | 6 696.00 |
ST Autres comptes | 42 946.00 | 32 178.00 | | 42 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 644.00 | 21 021.00 | | 23 644.00 |
YT Sous‐traitance | 4 795.00 | 4 458.00 | | 4 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279.00 | 2 541.00 | | 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | 1 389.00 | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 097.00 | 2 888.00 | | 2 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 439.00 | 71 573.00 | | 87 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 219.00 | 31 024.00 | | 34 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 360.00 | 67 062.00 | | 78 360.00 |