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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
AP Constructions | 13 756.00 | 13 023.00 | 733.00 | 13 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 614.00 | 10 530.00 | 4 084.00 | 14 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 489.00 | 48 526.00 | 16 963.00 | 65 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 139.00 | 91 522.00 | 29 616.00 | 121 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 605.00 | 7 220.00 | 156 385.00 | 163 605.00 |
BZ Autres créances | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 491 097.00 | | 491 097.00 | 491 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 795.00 | 7 220.00 | 666 575.00 | 673 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 933.00 | 98 743.00 | 696 191.00 | 794 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 239 465.00 | 163 085.00 | | 239 465.00 |
DH Report à nouveau | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 511.00 | 137 546.00 | | 226 511.00 |
DL TOTAL (I) | 551 234.00 | 385 888.00 | | 551 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 850.00 | 11 177.00 | | 5 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 883.00 | 35 231.00 | | 32 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 822.00 | 112 369.00 | | 103 822.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 1 104.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 957.00 | 161 299.00 | | 144 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 191.00 | 547 187.00 | | 696 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 504.00 | 155 449.00 | | 144 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 613.00 | | 9 525.00 | 111 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 333.00 | | 9 525.00 | 84 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 254.00 | 6 269.00 | | 85 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 811.00 | 6 269.00 | | 65 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 154 970.00 | 154 970.00 | | 154 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 850.00 | 5 397.00 | 453.00 | 5 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 601.00 | 171 601.00 | | 171 601.00 |
VW T.V.A. | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 957.00 | 144 504.00 | 453.00 | 144 957.00 |