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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 4 778.00 | 1 765.00 | 6 543.00 |
AP Constructions | 12 856.00 | 10 688.00 | 2 168.00 | 12 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 767.00 | 6 851.00 | 916.00 | 7 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 884.00 | 41 183.00 | 1 701.00 | 42 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 987.00 | 68 669.00 | 15 318.00 | 83 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 463.00 | 10 648.00 | 2 815.00 | 13 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 613.00 | 7 220.00 | 89 393.00 | 96 613.00 |
BZ Autres créances | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CF Disponibilités | 188 064.00 | | 188 064.00 | 188 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 554.00 | 17 868.00 | 298 686.00 | 316 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 541.00 | 86 537.00 | 314 004.00 | 400 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 900.00 | 5 168.00 | 7 732.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 085.00 | 65 352.00 | | 163 085.00 |
DH Report à nouveau | -13 817.00 | -13 817.00 | | -13 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 129.00 | 117 734.00 | | 32 129.00 |
DL TOTAL (I) | 236 398.00 | 224 269.00 | | 236 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 878.00 | 364 057.00 | | 15 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 245.00 | 109 033.00 | | 60 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 606.00 | 476 298.00 | | 77 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 004.00 | 700 567.00 | | 314 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FG Production vendue services | 402 787.00 | | 402 787.00 | 402 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 471.00 | | 403 471.00 | 403 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 6 368.00 | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 196.00 | 939 616.00 | | 410 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 067.00 | 821 882.00 | | 378 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 129.00 | 117 734.00 | | 32 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 872.00 | | 1 115.00 | 82 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 393.00 | | 1 115.00 | 62 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 325.00 | 8 344.00 | | 60 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 588.00 | 2 580.00 | | 2 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | 709.00 | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 668.00 | 5 055.00 | | 53 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 870.00 | | 222.00 | 10 870.00 |
6T Sur comptes clients | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 87 978.00 | | | 87 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 063.00 | 115 027.00 | 1 036.00 | 116 063.00 |
VW T.V.A. | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 606.00 | 77 606.00 | | 77 606.00 |