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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 240.00 | 13 954.00 | 7 286.00 | 21 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 939.00 | 56 722.00 | 193 217.00 | 249 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 739.00 | 71 237.00 | 200 502.00 | 271 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 798.00 | 31 865.00 | 227 933.00 | 259 798.00 |
BZ Autres créances | 205 780.00 | | 205 780.00 | 205 780.00 |
CF Disponibilités | 161 125.00 | | 161 125.00 | 161 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 900.00 | 31 865.00 | 606 035.00 | 637 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 640.00 | 103 102.00 | 806 537.00 | 909 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 978.00 | 83 999.00 | | 111 978.00 |
DH Report à nouveau | -16 963.00 | | | -16 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 963.00 | 27 979.00 | | -16 963.00 |
DL TOTAL (I) | 139 015.00 | 155 978.00 | | 139 015.00 |
DP Provisions pour risques | 114 580.00 | 45 200.00 | | 114 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 580.00 | 45 200.00 | | 114 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 318.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 407.00 | 67 643.00 | | 93 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 904.00 | 451 160.00 | | 420 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 719.00 | 13 741.00 | | 8 719.00 |
EA Autres dettes | 29 598.00 | 45 103.00 | | 29 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 942.00 | 577 965.00 | | 552 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 537.00 | 779 143.00 | | 806 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 942.00 | 577 965.00 | | 552 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 318.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 348 234.00 | | 2 348 234.00 | 2 348 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 234.00 | | 2 348 234.00 | 2 348 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 420.00 | 14 743.00 | | 18 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 003.00 | 492.00 | | 6 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 985.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 351.00 | 985.00 | | 75 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 348.00 | -493.00 | | -69 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 660.00 | 2 365 620.00 | | 2 372 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 623.00 | 2 337 641.00 | | 2 389 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 962.00 | 27 978.00 | | -16 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 932.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 280.00 | | 1 463.00 | 276 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 003.00 | 271 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 003.00 | 271 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 719.00 | | 1 463.00 | 275 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 476.00 | 31 363.00 | 602.00 | 40 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 15.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 931.00 | 31 347.00 | 602.00 | 39 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 200.00 | 69 380.00 | | 45 200.00 |
6T Sur comptes clients | 20 243.00 | 11 622.00 | | 20 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 243.00 | 11 622.00 | | 20 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 443.00 | 81 002.00 | | 65 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 622.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 407.00 | 93 407.00 | | 93 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 685.00 | 265 685.00 | | 265 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 754.00 | 134 754.00 | | 134 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 211 548.00 | | | 211 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
VB T. V. A. | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 687.00 | | | 110 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 775.00 | 476 775.00 | | 476 775.00 |
VW T.V.A. | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 942.00 | 552 942.00 | | 552 942.00 |