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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 846.00 | 249 818.00 | 40 028.00 | 289 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 906.00 | 250 379.00 | 40 528.00 | 290 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 715.00 | 28 633.00 | 218 082.00 | 246 715.00 |
BZ Autres créances | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CF Disponibilités | 405 078.00 | | 405 078.00 | 405 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 086.00 | 28 633.00 | 667 453.00 | 696 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 992.00 | 279 012.00 | 707 980.00 | 986 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 596.00 | 130 596.00 | | 130 596.00 |
DH Report à nouveau | -187 991.00 | -221 348.00 | | -187 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 283.00 | 33 357.00 | | 11 283.00 |
DL TOTAL (I) | -2 111.00 | -13 394.00 | | -2 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 597.00 | 72 702.00 | | 47 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 716.00 | 97 531.00 | | 81 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 142.00 | 64 978.00 | | 67 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 021.00 | 474 131.00 | | 501 021.00 |
EA Autres dettes | 12 615.00 | 11 962.00 | | 12 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 091.00 | 721 304.00 | | 710 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 980.00 | 707 910.00 | | 707 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 927.00 | 674 975.00 | | 688 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | 1 455.00 | | 1 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 561.00 | | 9 316.00 | 296 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 970.00 | 290 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 970.00 | 289 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 500.00 | | 9 316.00 | 295 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 742.00 | 29 467.00 | 14 830.00 | 235 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 181.00 | 29 467.00 | 14 830.00 | 235 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 853.00 | 13 780.00 | | 14 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 853.00 | 13 780.00 | | 14 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 853.00 | 13 780.00 | | 14 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 142.00 | 67 142.00 | | 67 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 593.00 | 361 593.00 | | 361 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 746.00 | 104 746.00 | | 104 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 206 437.00 | 206 437.00 | | 206 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
VB T. V. A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 331.00 | 25 167.00 | 21 164.00 | 46 331.00 |
VI Groupe et associés | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 508.00 | 291 008.00 | 500.00 | 291 508.00 |
VW T.V.A. | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 091.00 | 688 927.00 | 21 164.00 | 710 091.00 |