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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 816.00 | 205 657.00 | 87 159.00 | 292 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 543.00 | 208 884.00 | 87 659.00 | 296 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 023.00 | 17 853.00 | 374 170.00 | 392 023.00 |
BZ Autres créances | 73 332.00 | | 73 332.00 | 73 332.00 |
CF Disponibilités | 252 327.00 | | 252 327.00 | 252 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 079.00 | 17 853.00 | 719 226.00 | 737 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 622.00 | 226 737.00 | 806 885.00 | 1 033 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 596.00 | 130 596.00 | | 130 596.00 |
DH Report à nouveau | -139 136.00 | -152 552.00 | | -139 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 211.00 | 13 416.00 | | -82 211.00 |
DL TOTAL (I) | -46 751.00 | 35 460.00 | | -46 751.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 262.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 262.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 241.00 | 978.00 | | 97 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 136.00 | 103 696.00 | | 130 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 274.00 | 117 073.00 | | 74 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 624.00 | 471 408.00 | | 498 624.00 |
EA Autres dettes | 53 361.00 | 12 535.00 | | 53 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 636.00 | 705 690.00 | | 853 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 885.00 | 748 412.00 | | 806 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 391.00 | 705 690.00 | | 782 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323.00 | 978.00 | | 1 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 136.00 | | | 130 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 790.00 | | 2 753.00 | 293 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 063.00 | | 2 753.00 | 290 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 044.00 | 28 840.00 | | 180 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 817.00 | 28 840.00 | | 176 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
6T Sur comptes clients | 17 623.00 | 230.00 | | 17 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 623.00 | 230.00 | | 17 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 885.00 | 230.00 | 7 262.00 | 24 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 274.00 | 74 274.00 | | 74 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 591.00 | 333 591.00 | | 333 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 127.00 | 121 127.00 | | 121 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 366 909.00 | 366 909.00 | | 366 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VB T. V. A. | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 918.00 | 24 673.00 | 71 245.00 | 95 918.00 |
VI Groupe et associés | 129 486.00 | 129 486.00 | | 129 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 252.00 | 474 059.00 | 11 193.00 | 485 252.00 |
VW T.V.A. | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 636.00 | 782 391.00 | 71 245.00 | 853 636.00 |