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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 293.00 | 146 560.00 | 143 733.00 | 290 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 021.00 | 149 788.00 | 144 233.00 | 294 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 237.00 | 18 757.00 | 215 480.00 | 234 237.00 |
BZ Autres créances | 192 502.00 | | 192 502.00 | 192 502.00 |
CF Disponibilités | 112 455.00 | | 112 455.00 | 112 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 321.00 | 18 757.00 | 526 565.00 | 545 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 342.00 | 168 544.00 | 670 798.00 | 839 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 596.00 | 130 596.00 | | 130 596.00 |
DH Report à nouveau | -97 967.00 | -16 963.00 | | -97 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 585.00 | -81 004.00 | | -54 585.00 |
DL TOTAL (I) | 22 044.00 | 76 630.00 | | 22 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 153.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 153.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | 982.00 | | 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 306.00 | 93 516.00 | | 99 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 424.00 | 94 264.00 | | 113 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 002.00 | 425 318.00 | | 408 002.00 |
EA Autres dettes | 27 119.00 | 11 191.00 | | 27 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 754.00 | 625 272.00 | | 648 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 798.00 | 719 055.00 | | 670 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 754.00 | 625 272.00 | | 648 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | 982.00 | | 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 306.00 | | | 99 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 427 338.00 | | 2 427 338.00 | 2 427 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 338.00 | | 2 427 338.00 | 2 427 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 875.00 | 2 348 242.00 | | 2 474 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 461.00 | 2 429 246.00 | | 2 529 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 585.00 | -81 004.00 | | -54 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 453.00 | | 2 568.00 | 291 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 226.00 | | 2 068.00 | 288 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 328.00 | 31 459.00 | | 118 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 101.00 | 31 459.00 | | 115 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
6T Sur comptes clients | 20 743.00 | | 1 986.00 | 20 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 743.00 | | 1 986.00 | 20 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 896.00 | | 19 139.00 | 37 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 424.00 | 113 424.00 | | 113 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 519.00 | 247 519.00 | | 247 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 575.00 | 142 575.00 | | 142 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 215 480.00 | | | 215 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
VB T. V. A. | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 98 406.00 | 98 406.00 | | 98 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 278.00 | | | 131 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 367.00 | 422 674.00 | 10 693.00 | 433 367.00 |
VW T.V.A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 754.00 | 648 754.00 | | 648 754.00 |