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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 226.00 | 115 101.00 | 173 125.00 | 288 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 453.00 | 118 328.00 | 173 125.00 | 291 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 956.00 | 20 743.00 | 176 214.00 | 196 956.00 |
BZ Autres créances | 170 336.00 | | 170 336.00 | 170 336.00 |
CF Disponibilités | 182 776.00 | | 182 776.00 | 182 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 673.00 | 20 743.00 | 545 930.00 | 566 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 126.00 | 139 071.00 | 719 055.00 | 858 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 596.00 | 111 978.00 | | 130 596.00 |
DH Report à nouveau | -16 963.00 | -16 963.00 | | -16 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 004.00 | 18 618.00 | | -81 004.00 |
DL TOTAL (I) | 76 630.00 | 157 634.00 | | 76 630.00 |
DP Provisions pour risques | 17 153.00 | 114 580.00 | | 17 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 153.00 | 114 580.00 | | 17 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982.00 | 337.00 | | 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 252.00 | 95 169.00 | | 72 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 318.00 | 433 126.00 | | 425 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 012.00 | 29 277.00 | | 22 012.00 |
EA Autres dettes | 104 557.00 | 104 229.00 | | 104 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 272.00 | 662 138.00 | | 625 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 055.00 | 934 352.00 | | 719 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 272.00 | 662 138.00 | | 625 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | 337.00 | | 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 161 851.00 | | 2 161 851.00 | 2 161 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 851.00 | | 2 161 851.00 | 2 161 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 153.00 | |
GE Autres charges | | | 50 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 389.00 | 32 585.00 | | 47 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 013.00 | | | -6 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 242.00 | 2 384 224.00 | | 2 348 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 246.00 | 2 365 606.00 | | 2 429 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 003.00 | 18 618.00 | | -81 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 387.00 | | 13 306.00 | 299 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 240.00 | 291 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 240.00 | 288 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 160.00 | | 13 306.00 | 296 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 433.00 | 35 135.00 | 21 240.00 | 104 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 2 155.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 362.00 | 32 979.00 | 21 240.00 | 103 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 580.00 | 17 153.00 | 114 580.00 | 114 580.00 |
6T Sur comptes clients | 38 539.00 | 5 559.00 | 23 356.00 | 38 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 539.00 | 5 559.00 | 23 356.00 | 38 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 120.00 | 22 713.00 | 137 936.00 | 153 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 713.00 | 137 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 926.00 | 256 926.00 | | 256 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 068.00 | 142 068.00 | | 142 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
UX Autres créances clients | 165 928.00 | | | 165 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
VB T. V. A. | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 93 366.00 | 93 366.00 | | 93 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 933.00 | | | 105 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VP Divers | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 897.00 | 383 897.00 | | 383 897.00 |
VW T.V.A. | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 272.00 | 625 272.00 | | 625 272.00 |