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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 063.00 | 176 817.00 | 113 246.00 | 290 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 790.00 | 180 044.00 | 113 746.00 | 293 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 441.00 | 17 623.00 | 335 818.00 | 353 441.00 |
BZ Autres créances | 149 787.00 | | 149 787.00 | 149 787.00 |
CF Disponibilités | 146 060.00 | | 146 060.00 | 146 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 290.00 | 17 623.00 | 634 667.00 | 652 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 080.00 | 197 667.00 | 748 412.00 | 946 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 596.00 | 130 596.00 | | 130 596.00 |
DH Report à nouveau | -152 552.00 | -97 967.00 | | -152 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 416.00 | -54 585.00 | | 13 416.00 |
DL TOTAL (I) | 35 460.00 | 22 044.00 | | 35 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | 902.00 | | 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 696.00 | 99 306.00 | | 103 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 073.00 | 113 424.00 | | 117 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 408.00 | 408 002.00 | | 471 408.00 |
EA Autres dettes | 12 535.00 | 27 119.00 | | 12 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 690.00 | 648 754.00 | | 705 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 412.00 | 670 798.00 | | 748 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 690.00 | 648 754.00 | | 705 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | 902.00 | | 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 626 477.00 | | 2 626 477.00 | 2 626 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 477.00 | | 2 626 477.00 | 2 626 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 262.00 | |
GE Autres charges | | | 55 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 248.00 | 2 474 875.00 | | 2 654 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 832.00 | 2 529 461.00 | | 2 640 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 416.00 | -54 585.00 | | 13 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 021.00 | | | 294 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 293 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 290 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 293.00 | | | 290 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 788.00 | 30 487.00 | 230.00 | 149 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 560.00 | 30 487.00 | 230.00 | 146 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 262.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 757.00 | | 1 134.00 | 18 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 757.00 | | 1 134.00 | 18 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 757.00 | 7 262.00 | 1 134.00 | 18 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 262.00 | 1 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 073.00 | 117 073.00 | | 117 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 396.00 | 281 396.00 | | 281 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 757.00 | 150 757.00 | | 150 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 328 652.00 | 328 652.00 | | 328 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VB T. V. A. | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 102 846.00 | 102 846.00 | | 102 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 137.00 | 118 137.00 | | 118 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 730.00 | 506 730.00 | | 506 730.00 |
VW T.V.A. | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 690.00 | 705 690.00 | | 705 690.00 |