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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 609.00 | 30 591.00 | 2 019.00 | 32 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811.00 | 2 299.00 | 3 512.00 | 5 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 201.00 | 36 276.00 | 44 925.00 | 81 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 198.00 | 69 165.00 | 78 032.00 | 147 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 567.00 | | 205 567.00 | 205 567.00 |
BZ Autres créances | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
CF Disponibilités | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 357.00 | | 265 357.00 | 265 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 555.00 | 69 165.00 | 343 389.00 | 412 555.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
DH Report à nouveau | -33 266.00 | | | -33 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 863.00 | -33 266.00 | | 2 863.00 |
DL TOTAL (I) | 84 002.00 | 81 139.00 | | 84 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 746.00 | 16 209.00 | | 73 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166.00 | 5 512.00 | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 603.00 | 22 309.00 | | 28 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 941.00 | 174 015.00 | | 148 941.00 |
EA Autres dettes | | 2 920.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 387.00 | 220 965.00 | | 259 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 389.00 | 302 104.00 | | 343 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 300.00 | | | 198 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 377.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 423.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 065 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 069 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 918.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 90.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 622.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 552.00 | -622.00 | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 258.00 | 998 068.00 | | 1 075 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 395.00 | 1 031 334.00 | | 1 072 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 863.00 | -33 266.00 | | 2 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 224.00 | 11 852.00 | | 20 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 941.00 | 148 941.00 | | 148 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 205 567.00 | | | 205 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 464.00 | 12 376.00 | 61 087.00 | 73 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 257.00 | 263 475.00 | 3 782.00 | 267 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 387.00 | 198 300.00 | 61 087.00 | 259 387.00 |