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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 682.00 | 49 111.00 | 17 571.00 | 66 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 403.00 | 6 280.00 | 4 123.00 | 10 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 134.00 | 55 224.00 | 38 910.00 | 94 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 863.00 | 110 615.00 | 70 249.00 | 180 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 326.00 | 9 810.00 | 377 516.00 | 387 326.00 |
BZ Autres créances | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 217 181.00 | | 217 181.00 | 217 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 973.00 | 9 810.00 | 750 163.00 | 759 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 836.00 | 120 425.00 | 820 411.00 | 940 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 021.00 | 105 605.00 | | 38 021.00 |
DH Report à nouveau | | -29 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 035.00 | 43 773.00 | | 134 035.00 |
DL TOTAL (I) | 372 856.00 | 128 821.00 | | 372 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 409.00 | 48 981.00 | | 47 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 3 016.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 671.00 | 66 442.00 | | 57 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 060.00 | 225 830.00 | | 336 060.00 |
EA Autres dettes | 4 416.00 | 5 120.00 | | 4 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 555.00 | 356 284.00 | | 447 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 411.00 | 485 105.00 | | 820 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 619.00 | 320 615.00 | | 22 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 491.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 232.00 | | 22 200.00 | 174 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 569.00 | 180 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 704.00 | 66 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 865.00 | 104 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 121.00 | | 16 280.00 | 99 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725.00 | | 5 920.00 | 3 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 488.00 | 23 696.00 | 15 569.00 | 102 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 890.00 | 12 926.00 | 4 704.00 | 40 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 599.00 | 10 770.00 | 10 865.00 | 61 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 671.00 | 57 671.00 | | 57 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 387 326.00 | 375 554.00 | 11 772.00 | 387 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 409.00 | 24 790.00 | 22 619.00 | 47 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VP Divers | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 060.00 | 336 060.00 | | 336 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 202.00 | 471 020.00 | 21 182.00 | 492 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 555.00 | 424 937.00 | 22 619.00 | 447 555.00 |